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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,85 Mio. $
(+0,11 %)
Kapitalfluss
-659 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-38,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,05 %
Position
1.014
Neu
230
Aufgestockt
207
Reduziert
177
Geschlossen
208
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,38 Mio. $ |
| 3 |
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
|
+5,17 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,95 Mio. $ |
| 5 |
McGrath RentCorp
MGRC
|
+3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+75,9 Mio. $ |
| 2 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+20,2 Mio. $ |
| 3 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+7,61 Mio. $ |
| 5 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+5,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,91 % |
| 2 | Energie | 3,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,25 % |
| 4 | Technologie | 1,88 % |
| 5 | Industrie | 1,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 94,7 Mio. $ | 5,47 % |
181.000
+88.000
| +95 % | +43,8 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
2
Put
Strategy Inc
MSTR
61,3 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 3,45 % |
+351.000
| Neu | +32 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
3
Put
American Airlines Group
AAL
8,08 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,5 % |
1.690.100
-266.500
| -14 % | -3,87 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
4
CALL
ARK Innovation ETF
ARKK
6,31 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,21 % |
416.900
-343.500
| -45 % | -16,8 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
5
Put
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,93 % |
78.000
+73.000
| +1.460 % | +14 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
6
Put
Cummins
CMI
73,4 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,82 % |
+48.300
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,82 % |
27.184
| – | – |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 14,2 Mio. $ | 0,82 % |
29.500
+20.500
| +228 % | +9,38 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
9
Put
Royal Caribbean
RCL
77,5 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,8 % |
99.300
-135.900
| -58 % | -17 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
|
RBCP
10
Nicht mehr gelistet
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| 12,5 Mio. $ | 0,72 % |
101.384
-46.559
| -31 % | -5,76 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
|
11
Put
ARK Innovation ETF
ARKK
6,31 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,71 % |
246.400
-307.100
| -55 % | -15 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
|
12
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| 9,4 Mio. $ | 0,54 % |
+166.785
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
13
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,3 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,54 % |
197.400
+157.400
| +394 % | +6,76 Mio. $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
1,74 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,52 % |
598.807
+5.752
| +1 % | +82.681 $ |
2013 Q4
41 Quartale
|
|
15
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,39 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,51 % |
+57.000
| Neu | +7,89 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
16
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,7 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,5 % |
207.500
+107.500
| +108 % | +4,24 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
|
BKDT
17
Nicht mehr gelistet
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| 8,26 Mio. $ | 0,48 % |
91.025
-182.420
| -67 % | -14,9 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,45 % |
46.300
+24.600
| +113 % | +3,95 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
19
Adams Natural Resources Fund
PEO
839 Mio. $
| 7,81 Mio. $ | 0,45 % |
351.913
-16.868
| -5 % | -344.436 $ |
2013 Q4
41 Quartale
|
|
20
Put
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,84 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,43 % |
69.000
+39.000
| +130 % | +3,52 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
21
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,6 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,39 % |
413.500
-508.400
| -55 % | -8,27 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
22
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
62,9 Mio. $
| 6,46 Mio. $ | 0,37 % |
284.230
+1.396
| +0,5 % | +31.953 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
23
CALL
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 5,99 Mio. $ | 0,35 % |
146.800
+69.800
| +91 % | +3,19 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
24
Put
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,32 % |
117.000
+2.000
| +2 % | +89.842 $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| 5,54 Mio. $ | 0,32 % |
+88.635
| Neu | +5,17 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt CSS LLC 1.014 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 0,11 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q1 2024 netto 659 Mio. $ ab, schloss 208 Positionen und reduzierte 177 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Noble Corp – eine Position im geschätzten Wert von 75,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock im Wert von 9,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q1 2024 war Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock: 166.785 Aktien im Wert von 9,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q1 2024 entfiel auf Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units und belief sich schätzungsweise auf 14,9 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Noble Corp im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q1 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 230 neue Positionen und schloss 208 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .