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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,85 mi
(+0,11%)
Fluxo de capital
-US$ 659 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-38,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,05%
Posição
1.014
Nova
230
Aumentada
207
Reduzida
177
Encerrada
208
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,38 mi |
| 3 |
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
|
+US$ 5,17 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,95 mi |
| 5 |
McGrath RentCorp
MGRC
|
+US$ 3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$ 75,9 mi |
| 2 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 20,2 mi |
| 3 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+US$ 14,9 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 7,61 mi |
| 5 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$ 5,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,91% |
| 2 | Energia | 3,58% |
| 3 | Financeiro | 2,25% |
| 4 | Tecnologia | 1,88% |
| 5 | Bens industriais | 1,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 94,7 mi | 5,47% |
181.000
+88.000
| +95% | +US$ 43,8 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 61,7 bi
| US$ 59,8 mi | 3,45% |
+351.000
| Nova | +US$ 32 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 8,34 bi
| US$ 25,9 mi | 1,5% |
1.690.100
-266.500
| -14% | -US$ 3,87 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
4
Opção de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,16 bi
| US$ 20,9 mi | 1,21% |
416.900
-343.500
| -45% | -US$ 16,8 mi |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
5
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 16 mi | 0,93% |
78.000
+73.000
| +1.460% | +US$ 14 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Cummins
CMI
US$ 71,5 bi
| US$ 14,2 mi | 0,82% |
+48.300
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 14,2 mi | 0,82% |
27.184
| – | – |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 14,2 mi | 0,82% |
29.500
+20.500
| +228% | +US$ 9,38 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
9
Opção de venda
Royal Caribbean
RCL
US$ 76,5 bi
| US$ 13,8 mi | 0,8% |
99.300
-135.900
| -58% | -US$ 17 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
RBCP
10
Deslistada
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$ 12,5 mi | 0,72% |
101.384
-46.559
| -31% | -US$ 5,76 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,16 bi
| US$ 12,3 mi | 0,71% |
246.400
-307.100
| -55% | -US$ 15 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
US$ 82,8 mi
| US$ 9,4 mi | 0,54% |
+166.785
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
13
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 9,32 mi | 0,54% |
197.400
+157.400
| +394% | +US$ 6,76 mi |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,77 bi
| US$ 9,02 mi | 0,52% |
598.807
+5.752
| +1% | +US$ 82,7 mil |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
15
Opção de venda
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,33 bi
| US$ 8,83 mi | 0,51% |
+57.000
| Nova | +US$ 7,89 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
16
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,6 bi
| US$ 8,74 mi | 0,5% |
207.500
+107.500
| +108% | +US$ 4,24 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
BKDT
17
Deslistada
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$ 8,26 mi | 0,48% |
91.025
-182.420
| -67% | -US$ 14,9 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 7,84 mi | 0,45% |
46.300
+24.600
| +113% | +US$ 3,95 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
19
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 830 mi
| US$ 7,81 mi | 0,45% |
351.913
-16.868
| -5% | -US$ 344 mil |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,88 bi
| US$ 7,43 mi | 0,43% |
69.000
+39.000
| +130% | +US$ 3,52 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
21
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,4 bi
| US$ 6,76 mi | 0,39% |
413.500
-508.400
| -55% | -US$ 8,27 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
22
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$ 6,46 mi | 0,37% |
284.230
+1.396
| +0,5% | +US$ 32 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Deslistada
US Steel
X
| US$ 5,99 mi | 0,35% |
146.800
+69.800
| +91% | +US$ 3,19 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
24
Opção de venda
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
| US$ 5,55 mi | 0,32% |
117.000
+2.000
| +2% | +US$ 89,8 mil |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| US$ 5,54 mi | 0,32% |
+88.635
| Nova | +US$ 5,17 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T1 2024
No fechamento de T1 2024, CSS LLC detinha 1.014 posições avaliadas em US$ 1,73 bi, alta de 0,11% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 659 mi em T1 2024, encerrando 208 posições e reduzindo 177 participações. Sua saída mais significativa foi Noble Corp, uma posição estimada em US$ 75,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock no valor de US$ 9,4 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T1 2024 foi Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock: 166.785 ações no valor de US$ 9,4 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 9,38 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T1 2024 foi em Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units, com um corte estimado de US$ 14,9 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Noble Corp no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 75,9 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 32% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T1 2024.
- CSS LLC abriu 230 novas posições e encerrou 208 em T1 2024.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 0,11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.