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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+41,73%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,23 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 84,9 mi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 768 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-34,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,83%
Posição
1.258
Nova
301
Aumentada
210
Reduzida
232
Encerrada
273
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
CHN
China Fund
CHN
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
|
+US$ 8,15 mi |
| 5 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+US$ 7,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
|
+US$ 32,4 mi |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
|
+US$ 30,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 19 mi |
| 4 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
Blueprint Medicines
BPMC
|
+US$ 7,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,14% |
| 2 | Financeiro | 4,83% |
| 3 | Tecnologia | 2,53% |
| 4 | Saúde | 2,36% |
| 5 | Bens industriais | 1,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 60,4 bi
| US$ 94,3 mi | 4,23% |
292.700
+19.200
| +7% | +US$ 7,12 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
2
Opção de venda
GameStop
GME
US$ 13,4 bi
| US$ 43,4 mi | 1,95% |
1.590.000
+149.500
| +10% | +US$ 3,54 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 42 mi | 1,88% |
63.000
+15.000
| +31% | +US$ 9,6 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Sandisk
SNDK
US$ 197 bi
| US$ 37 mi | 1,66% |
330.000
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 29,3 mi | 1,31% |
44.000
-30.000
| -41% | -US$ 19,2 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 17,1 mi | 0,77% |
27.990
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 17 mi | 0,76% |
89.472
+540
| +0,6% | +US$ 101 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$ 16,7 mi | 0,75% |
276.272
-4.260
| -2% | -US$ 254 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
9
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 15,5 mi | 0,7% |
1.383.400
+115.000
| +9% | +US$ 1,42 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
10
Opção de venda
SoFi Technologies
SOFI
US$ 19 bi
| US$ 15,2 mi | 0,68% |
574.900
+45.000
| +8% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 14,2 mi | 0,64% |
+21.304
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 13,5 mi | 0,6% |
185.240
+8.400
| +5% | +US$ 548 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
CHN
13
Deslistada
China Fund
CHN
| US$ 12,8 mi | 0,57% |
693.261
+557.314
| +410% | +US$ 9,2 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
14
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 12,4 mi | 0,56% |
35.000
+9.000
| +35% | +US$ 2,87 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
15
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$ 697 mi
| US$ 11,9 mi | 0,53% |
1.019.186
-441.214
| -30% | -US$ 3,74 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
US$ 1,16 bi
| US$ 10,8 mi | 0,48% |
+39.853
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| US$ 9,9 mi | 0,44% |
138.969
+109.138
| +366% | +US$ 7,49 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Skydance Corporation
SKYD
US$ 35,8 bi
| US$ 9,44 mi | 0,42% |
+499.000
| Nova | +US$ 7,89 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
19
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,24 bi
| US$ 8,58 mi | 0,38% |
+300.055
| Nova | +US$ 703 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
20
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,74 bi
| US$ 8,39 mi | 0,38% |
461.785
| – | – |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
|
21
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
| US$ 8,13 mi | 0,36% |
+817.000
| Nova | +US$ 8,15 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
22
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
US$ 62,9 mi
| US$ 7,57 mi | 0,34% |
303.909
+18.023
| +6% | +US$ 447 mil |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
23
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
US$ 402 mi
| US$ 7,56 mi | 0,34% |
136.315
+75.548
| +124% | +US$ 4,48 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
24
Opção de venda
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 7,26 mi | 0,33% |
151.600
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
25
Titan Acquisition Corp
TACH
US$ 364 mi
| US$ 7,17 mi | 0,32% |
708.268
+25.000
| +4% | +US$ 253 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T3 2025
No fechamento de T3 2025, CSS LLC detinha 1.258 posições avaliadas em US$ 2,23 bi, alta de 4% em relação a US$ 2,14 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 768 mi em T3 2025, encerrando 273 posições e reduzindo 232 participações. Sua saída mais significativa foi NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units, uma posição estimada em US$ 30,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no valor de US$ 14,2 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T3 2025 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 21.304 ações no valor de US$ 14,2 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em China Fund no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 9,2 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T3 2025 foi em BrightSpring Health Services Unit, com um corte estimado de US$ 32,4 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 30,3 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 27% de sua carteira de US$ 2,23 bi no T3 2025.
- CSS LLC abriu 301 novas posições e encerrou 273 em T3 2025.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,23 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T3 2025, protocolado em 13 de nov. de 2025.