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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,43%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,67 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 374 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,48%
Posição
653
Nova
122
Aumentada
77
Reduzida
87
Encerrada
127
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coty
COTY
|
+US$ 62,5 mi |
| 2 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+US$ 15,3 mi |
| 3 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 9,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$ 31,3 mi |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 23,6 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 7,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,21% |
| 2 | Tecnologia | 7,31% |
| 3 | Bens industriais | 6,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,01% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 8,1 bi
| US$ 88,2 mi | 5,3% |
2.778.370
+267.802
| +11% | +US$ 9 mi |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
|
AABA
2
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 78,1 mi | 4,69% |
1.053.458
+97.917
| +10% | +US$ 6,74 mi |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Coty
COTY
US$ 2,69 bi
| US$ 76,7 mi | 4,6% |
6.672.126
+6.611.270
| +10.864% | +US$ 62,5 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
ZIONW
4
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 55,8 mi | 3,35% |
4.543.164
+46.430
| +1% | +US$ 718 mil |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Coty
COTY
US$ 2,69 bi
| US$ 45,4 mi | 2,73% |
3.949.900
+3.942.900
| +56.327% | +US$ 37,3 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$ 35,8 mi | 2,15% |
30.216
+12.848
| +74% | +US$ 14,2 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
7
Opção de venda
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 25 mi | 1,5% |
+192.600
| Nova | +US$ 23,4 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 24,4 mi | 1,46% |
819.196
-277.962
| -25% | -US$ 7,33 mi |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
9
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 19,6 mi | 1,18% |
712.168
+47.092
| +7% | +US$ 1,34 mi |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 17,3 mi | 1,04% |
928.500
-258.000
| -22% | -US$ 5,18 mi |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
|
BDXA
11
Deslistada
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| US$ 16,2 mi | 0,97% |
260.423
+252.202
| +3.068% | +US$ 15,3 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$ 347 mi
| US$ 14,3 mi | 0,86% |
1.966.238
+19.692
| +1% | +US$ 139 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
13
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 13 mi | 0,78% |
1.495.159
-80.000
| -5% | -US$ 693 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Vistra Energy Corp.
DYNC
| US$ 10,3 mi | 0,62% |
+104.797
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 10 mi | 0,6% |
90.067
+88.967
| +8.088% | +US$ 9,9 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$ 9,9 mi | 0,6% |
93.611
+68.676
| +275% | +US$ 7,02 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,8 bi
| US$ 9,9 mi | 0,59% |
198.606
| – | – |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 8,66 mi | 0,52% |
+66.702
| Nova | +US$ 8,11 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 8,39 mi | 0,5% |
168.543
-47.542
| -22% | -US$ 2,24 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
RHT
20
Opção de compra
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| US$ 8,37 mi | 0,5% |
45.800
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
21
Opção de compra
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 8,2 mi | 0,49% |
+63.200
| Nova | +US$ 7,69 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
SINA
22
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 7,88 mi | 0,47% |
133.077
-99.541
| -43% | -US$ 5,97 mi |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,75 bi
| US$ 7,84 mi | 0,47% |
726.784
| – | – |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 7,72 mi | 0,46% |
69.520
+64.520
| +1.290% | +US$ 7,21 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
APF
25
Deslistada
Morgan Stanley Asia Pacific Fund
APF
| US$ 7,68 mi | 0,46% |
469.749
+282.779
| +151% | +US$ 4,9 mi |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T1 2019
No fechamento de T1 2019, CSS LLC detinha 653 posições avaliadas em US$ 1,67 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 374 mi em T1 2019, encerrando 127 posições e reduzindo 87 participações. Sua saída mais significativa foi Twenty-First Century Fox, Inc. Class B, uma posição estimada em US$ 31,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Vistra Energy Corp. no valor de US$ 10,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T1 2019 foi Vistra Energy Corp.: 104.797 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Coty no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 62,5 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T1 2019 foi em Dell, com um corte estimado de US$ 7,33 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Twenty-First Century Fox, Inc. Class B no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 31,3 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 31% de sua carteira de US$ 1,67 bi no T1 2019.
- CSS LLC abriu 122 novas posições e encerrou 127 em T1 2019.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,67 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.