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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,74%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,4 mi
(-0,63%)
Fluxo de capital
-US$ 735 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-30,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,42%
Posição
1.314
Nova
404
Aumentada
144
Reduzida
303
Encerrada
257
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
DTE Energy
DTE
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
BPY
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 6,76 mi |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 6,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$ 48,2 mi |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 46,4 mi |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$ 11 mi |
| 5 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+US$ 10,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,08% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Saúde | 2,88% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 51,4 mi | 2,13% |
226.800
-708.300
| -76% | -US$ 154 mi |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
|
GFLU
2
Deslistada
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$ 41,4 mi | 1,71% |
555.810
-143.922
| -21% | -US$ 11 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
3
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$ 37,1 mi | 1,54% |
664.618
-178.493
| -21% | -US$ 10,2 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Novavax
NVAX
US$ 1,78 bi
| US$ 26,2 mi | 1,09% |
123.500
+3.300
| +3% | +US$ 605 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
PCGU
5
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 23,3 mi | 0,97% |
230.648
-219.628
| -49% | -US$ 23,3 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
6
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 21,4 mi | 0,89% |
50.000
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
7
Opção de compra
Moderna
MRNA
US$ 90,6 bi
| US$ 19,4 mi | 0,8% |
82.600
+34.600
| +72% | +US$ 6,18 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 17,8 mi | 0,74% |
177.900
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
PRAH
9
Deslistada
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$ 17,8 mi | 0,74% |
107.585
+93.523
| +665% | +US$ 15,6 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,6 bi
| US$ 17,7 mi | 0,73% |
671.800
-16.400
| -2% | -US$ 459 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
11
Opção de compra
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 16,5 mi | 0,68% |
+103.800
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
American Airlines Group
AAL
US$ 7,73 bi
| US$ 15,4 mi | 0,64% |
725.974
-2.052.396
| -74% | -US$ 46,4 mi |
2014 Q1
29 trimestres
|
|
|
CFXA
13
Deslistada
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$ 14,7 mi | 0,61% |
78.477
-264.841
| -77% | -US$ 48,2 mi |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
DTE Energy
DTE
US$ 26,4 bi
| US$ 13 mi | 0,54% |
+117.473
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
BPY
15
Deslistada
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$ 11,7 mi | 0,49% |
+619.356
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opção de compra
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,1 bi
| US$ 10,6 mi | 0,44% |
432.800
+387.600
| +858% | +US$ 9,5 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 10,4 mi | 0,43% |
45.717
-33.387
| -42% | -US$ 7,25 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 10,2 mi | 0,42% |
+44.600
| Nova | +US$ 8,96 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
MIE
19
Deslistada
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| US$ 10 mi | 0,42% |
2.464.457
+856.484
| +53% | +US$ 3,16 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Opção de venda
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 9,6 mi | 0,4% |
+47.800
| Nova | +US$ 10 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
21
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 839 mi
| US$ 8,72 mi | 0,36% |
559.415
-45.825
| -8% | -US$ 691 mil |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Biogen
BIIB
US$ 34,5 bi
| US$ 8,66 mi | 0,36% |
25.000
-79.500
| -76% | -US$ 24,1 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
23
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,5 bi
| US$ 8,27 mi | 0,34% |
159.351
-36.084
| -18% | -US$ 1,8 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
24
Opção de venda
GameStop
GME
US$ 13,3 bi
| US$ 7,62 mi | 0,32% |
142.400
-141.600
| -50% | -US$ 6,87 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
25
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 7,53 mi | 0,31% |
55.000
+5.000
| +10% | +US$ 648 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2021
No T2 2021, CSS LLC detinha 1.314 posições no valor de US$ 2,42 bi, uma queda de 0,63% em relação a US$ 2,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 735 mi em T2 2021, encerrando 257 posições e reduzindo 303 participações. Sua saída mais significativa foi HMS Holdings Corp., uma posição estimada em US$ 10,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em DTE Energy no valor de US$ 13 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2021 foi DTE Energy: 117.473 ações no valor de US$ 13 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em PRA Health Sciences, Inc. no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 15,6 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2021 foi em Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units, com um corte estimado de US$ 48,2 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em HMS Holdings Corp. no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,5 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 20% de sua carteira de US$ 2,42 bi no T2 2021.
- CSS LLC abriu 404 novas posições e encerrou 257 em T2 2021.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 0,63% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.