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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 57,9 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 549 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-33,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,86%
Posição
828
Nova
142
Aumentada
104
Reduzida
180
Encerrada
167
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 27,2 mi |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$ 18,1 mi |
| 4 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$ 12,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$ 54,2 mi |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+US$ 16,1 mi |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75% |
| 2 | Industriais | 7,09% |
| 3 | Energia | 5,29% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 103 mi | 6,33% |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
YHOO
2
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 41,7 mi | 2,56% |
1.132.314
+73.000
| +7% | +US$ 2,29 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
3
Deslistada
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$ 39 mi | 2,4% |
1.059.380
+2.646
| +0,3% | +US$ 91,2 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
DCUA
4
Deslistada
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
| US$ 33,6 mi | 2,07% |
571.575
+328.376
| +135% | +US$ 18,1 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 29,4 mi | 1,81% |
+715.000
| Nova | +US$ 27,2 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 29,4 mi | 1,81% |
+715.000
| Nova | +US$ 27,2 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$ 21,9 mi | 1,35% |
354.531
+316.851
| +841% | +US$ 18,6 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 19,2 mi | 1,18% |
1.254.000
+532.500
| +74% | +US$ 7 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
TSNU
9
Deslistada
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$ 18,8 mi | 1,15% |
252.623
-803.833
| -76% | -US$ 54,2 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
10
Deslistada
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| US$ 18,1 mi | 1,11% |
297.985
+120.529
| +68% | +US$ 6,98 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
Opção de venda
Deslistada
SANDISK CORP
SNDK
| US$ 16,3 mi | 1% |
214.000
+204.700
| +2.201% | +US$ 14,8 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
BKHU
12
Deslistada
Black Hills Corporation
BKHU
| US$ 14,4 mi | 0,88% |
+211.890
| Nova | +US$ 13 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$ 13,2 mi | 0,81% |
123.378
+115.806
| +1.529% | +US$ 12,2 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
14
Deslistada
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$ 11,9 mi | 0,73% |
3.463.604
-1.000
| -0% | -US$ 3,37 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
ZIONW
15
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 11,5 mi | 0,71% |
4.948.126
-51.986
| -1% | -US$ 103 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
16
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$ 10,8 mi | 0,66% |
+161.134
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
FTRPR
17
Deslistada
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| US$ 10,3 mi | 0,63% |
+98.600
| Nova | +US$ 9,22 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$ 9,9 mi | 0,61% |
338.298
-710
| -0,2% | -US$ 21,8 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
TWC
19
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 9,6 mi | 0,59% |
46.974
-4.000
| -8% | -US$ 756 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
BNK
20
Deslistada
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
| US$ 8,75 mi | 0,54% |
361.471
+348.632
| +2.715% | +US$ 8,25 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,69 mi | 0,53% |
91.110
+28.341
| +45% | +US$ 2,48 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
22
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 8,54 mi | 0,53% |
320.407
+10.000
| +3% | +US$ 253 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
SINA
23
Opção de venda
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 8,09 mi | 0,5% |
170.700
-61.600
| -27% | -US$ 2,77 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,07 mi | 0,5% |
84.600
+35.000
| +71% | +US$ 3,06 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
25
Opção de venda
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 7,96 mi | 0,49% |
+320.800
| Nova | +US$ 7,41 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T1 2016
No T1 2016, CSS LLC detinha 828 posições no valor de US$ 1,63 bi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 1,68 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 549 mi em T1 2016, encerrando 167 posições e reduzindo 180 participações. Sua saída mais significativa foi TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE), uma posição estimada em US$ 16,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Energia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Baxter International no valor de US$ 29,4 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T1 2016 foi Baxter International: 715.000 ações no valor de US$ 29,4 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Welltower Inc. no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T1 2016 foi em Tyson Foods, Inc., com um corte estimado de US$ 54,2 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE) no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 16,1 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 27% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T1 2016.
- CSS LLC abriu 142 novas posições e encerrou 167 em T1 2016.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.