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Acropolis Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,49 bi
Giro
9,73%
Retorno est. (1 ano)
10,8%
Acropolis Investment Management is a fee-only wealth management firm that began in 1999 as Evertrade Advisors, a subsidiary of Everbank. In 2002 three former bond department colleagues from Mark Twain Bank, Chris Lissner, David Ott and Dannelle Ward, bought the company's assets from Everbank, and it became independent. It serves individual investors, institutions and company retirement plans, and specializes in retirement planning and rollovers of 401(k) and IRA accounts.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,52%
Retorno est. (1 ano)
+10,8%
Retorno est. (3 anos)
+51,03%
Retorno est. (5 anos)
+41,4%
Retorno est. (10 anos)
+128,8%
AUM
US$ 2,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,5 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 815 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,77%
Posição
401
Nova
17
Aumentada
120
Reduzida
156
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 41 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 19,1 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 6,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 40,3 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 7,8 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 7,23 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 5,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,3% |
| 2 | Tecnologia | 3,44% |
| 3 | Financeiro | 1,48% |
| 4 | Bens industriais | 1,29% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 396 mi | 15,91% |
564.743
-4.030
| -0,7% | -US$ 2,81 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 173 mi | 6,97% |
4.323.310
+257.626
| +6% | +US$ 10,7 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 156 mi | 6,28% |
2.212.542
-561.481
| -20% | -US$ 40,3 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 150 mi | 6,05% |
2.653.970
-102.579
| -4% | -US$ 5,96 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 132 mi | 5,3% |
968.870
-15.932
| -2% | -US$ 2,31 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 123 mi | 4,96% |
1.715.181
-12.682
| -0,7% | -US$ 957 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| US$ 110 mi | 4,42% |
2.184.246
-63.480
| -3% | -US$ 3,3 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,7 bi
| US$ 107 mi | 4,31% |
2.219.217
+137.780
| +7% | +US$ 6,86 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,25 bi
| US$ 81,9 mi | 3,29% |
980.722
-1.912
| -0,2% | -US$ 167 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 56,6 mi | 2,28% |
160.893
-4.243
| -3% | -US$ 1,49 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 44,7 mi | 1,8% |
752.964
-262.790
| -26% | -US$ 15,7 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,1 bi
| US$ 44,2 mi | 1,78% |
557.088
+5.900
| +1% | +US$ 455 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 41,1 mi | 1,65% |
459.425
+449.237
| +4.409% | +US$ 41 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 40,4 mi | 1,63% |
417.454
-11.746
| -3% | -US$ 1,16 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 37 mi | 1,49% |
527.846
-108.244
| -17% | -US$ 7,8 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,47 bi
| US$ 36,8 mi | 1,48% |
916.824
-1.332
| -0,1% | -US$ 54,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,12 bi
| US$ 34 mi | 1,37% |
645.542
+5.335
| +0,8% | +US$ 283 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 30,4 mi | 1,22% |
91.423
+4.849
| +6% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,5 bi
| US$ 28,5 mi | 1,14% |
509.494
-404
| -0,1% | -US$ 23,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 28,2 mi | 1,13% |
347.556
+192.574
| +124% | +US$ 15,5 mi |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
21
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 28 mi | 1,13% |
359.850
+1.141
| +0,3% | +US$ 88,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 23,6 mi | 0,95% |
208.079
+164.482
| +377% | +US$ 19,1 mi |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
23
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 8,03 bi
| US$ 22,2 mi | 0,89% |
301.122
+2.955
| +1% | +US$ 224 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 21,5 mi | 0,87% |
168.218
+267
| +0,2% | +US$ 34,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,3 bi
| US$ 21,1 mi | 0,85% |
148.458
-410
| -0,3% | -US$ 56,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ROIC
Revisão da carteira de Acropolis Investment Management no T3 2026
No T3 2026, Acropolis Investment Management detinha 401 posições no valor de US$ 2,49 bi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 2,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Acropolis Investment Management mostra 17 novas, 120 aumentaram, 156 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 33.830 ações no valor de US$ 1,65 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 40,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Acropolis Investment Management no T3 2026 foi iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 33.830 ações no valor de US$ 1,65 mi.
- Acropolis Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI International Developed Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 41 mi.
- A maior redução de Acropolis Investment Management em T3 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 40,3 mi.
- Acropolis Investment Management encerrou totalmente sua posição em Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,53 mi.
- As dez maiores posições de Acropolis Investment Management representam 60% de sua carteira de US$ 2,49 bi no T3 2026.
- Acropolis Investment Management abriu 17 novas posições e encerrou 22 em T3 2026.
- O valor da carteira de Acropolis Investment Management caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Acropolis Investment Management referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.