Estamos no ar no !
Saiba mais
CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,05%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 183 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 578 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-37,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,92%
Posição
929
Nova
102
Aumentada
142
Reduzida
86
Encerrada
329
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
|
+US$ 50,3 mi |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
|
+US$ 8,48 mi |
| 4 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+US$ 7,06 mi |
| 5 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$ 5,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
DCUD
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
|
+US$ 9,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,12% |
| 2 | Industriais | 6,48% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,61% |
| 4 | Tecnologia | 4,26% |
| 5 | Financeiro | 2,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,73 bi
| US$ 74,9 mi | 4,81% |
2.778.370
| – | – |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
|
DTV
2
Deslistada
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
| US$ 61,4 mi | 3,94% |
1.061.345
+886.612
| +507% | +US$ 50,3 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
ZIONW
3
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 51,9 mi | 3,33% |
4.716.054
+132.638
| +3% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
|
MDCO
4
Opção de venda
Deslistada
Medicines Co
MDCO
| US$ 41,5 mi | 2,66% |
829.400
+382.000
| +85% | +US$ 15,2 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 31 mi | 1,99% |
1.931.400
+481.500
| +33% | +US$ 7,54 mi |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
|
AABA
6
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 27,9 mi | 1,79% |
1.432.192
-155.073
| -10% | -US$ 10,3 mi |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
7
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 23 mi | 1,48% |
765.732
+55.636
| +8% | +US$ 1,63 mi |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
8
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 18,6 mi | 1,2% |
709.071
-234.279
| -25% | -US$ 6,21 mi |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
9
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 17,1 mi | 1,1% |
1.464.159
-13.000
| -0,9% | -US$ 152 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
10
Deslistada
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$ 14,2 mi | 0,92% |
120.564
-16.099
| -12% | -US$ 1,84 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
CELG
11
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 12,6 mi | 0,81% |
126.754
+25.000
| +25% | +US$ 2,38 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,4 bi
| US$ 12 mi | 0,77% |
198.606
| – | – |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
13
Opção de venda
RH
RH
US$ 2,16 bi
| US$ 11,2 mi | 0,72% |
65.500
+45.000
| +220% | +US$ 6,41 mi |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
CFXA
14
Deslistada
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$ 11,2 mi | 0,72% |
85.635
+40.537
| +90% | +US$ 5,03 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
15
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 10,7 mi | 0,69% |
75.000
+42.000
| +127% | +US$ 5,84 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
16
Deslistada
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$ 9,6 mi | 0,62% |
7.605
-3.726
| -33% | -US$ 4,67 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
DCUE
17
Deslistada
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| US$ 9,02 mi | 0,58% |
85.415
+31.093
| +57% | +US$ 3,2 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
PG&E
PCG
US$ 39,4 bi
| US$ 8,63 mi | 0,55% |
863.293
+773.693
| +863% | +US$ 11,7 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
19
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
| US$ 8,19 mi | 0,53% |
730.933
+2.096
| +0,3% | +US$ 23,1 mil |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
|
20
Deslistada
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
| US$ 8,14 mi | 0,52% |
+8.953
| Nova | +US$ 8,48 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
| US$ 7,6 mi | 0,49% |
22.310
| – | – |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 6,83 mi | 0,44% |
153.194
-2.006
| -1% | -US$ 94,3 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
23
Opção de venda
iQIYI
IQ
US$ 896 mi
| US$ 6,62 mi | 0,43% |
410.100
+50.000
| +14% | +US$ 918 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
MSGN
24
Deslistada
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$ 6,45 mi | 0,41% |
397.552
+394.485
| +12.862% | +US$ 7,06 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
25
Lincoln National
LNC
US$ 7,52 bi
| US$ 5,94 mi | 0,38% |
98.411
-2.000
| -2% | -US$ 120 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T3 2019
No T3 2019, CSS LLC detinha 929 posições no valor de US$ 1,56 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 578 mi em T3 2019, encerrando 329 posições e reduzindo 86 participações. Sua saída mais significativa foi Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6, uma posição estimada em US$ 23,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A no valor de US$ 8,14 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T3 2019 foi Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 8.953 ações no valor de US$ 8,14 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em DTE Energy Company 2016 Corporate Units no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 50,3 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T3 2019 foi em CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6 no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 23,8 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 31% de sua carteira de US$ 1,56 bi no T3 2019.
- CSS LLC abriu 102 novas posições e encerrou 329 em T3 2019.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.