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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,38%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,45 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 310 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 672 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,6%
Posição
1.465
Nova
309
Aumentada
300
Reduzida
222
Encerrada
375
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$ 33,5 mi |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$ 8,33 mi |
| 3 |
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
|
+US$ 8,12 mi |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$ 7,62 mi |
| 5 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$ 7,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WTRU
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
|
+US$ 31,6 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 27,1 mi |
| 3 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$ 22,6 mi |
| 4 |
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+US$ 10,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,94% |
| 2 | Financeiro | 19,75% |
| 3 | Energia | 4,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,93% |
| 5 | Saúde | 1,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$ 127 mi | 5,17% |
83.440
-5.860
| -7% | -US$ 10,3 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
GFLU
2
Deslistada
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$ 60,4 mi | 2,46% |
1.019.420
+123.152
| +14% | +US$ 8,33 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
PCGU
3
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 44,5 mi | 1,81% |
464.152
+66.629
| +17% | +US$ 7,35 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Noble Corp
NE
US$ 7,04 bi
| US$ 37,4 mi | 1,53% |
1.476.967
+1.016.693
| +221% | +US$ 33,5 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 31,7 mi | 1,29% |
141.300
+51.300
| +57% | +US$ 14 mi |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
|
EXEEW
6
Deslistada
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| US$ 28,1 mi | 1,15% |
503.467
+35.535
| +8% | +US$ 2,47 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
EXEEZ
7
Deslistada
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$ 24,2 mi | 0,99% |
466.754
+51.318
| +12% | +US$ 3,34 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$ 23,5 mi | 0,96% |
416.120
-15.987
| -4% | -US$ 898 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
EXEEL
9
Deslistada
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$ 21,6 mi | 0,88% |
449.367
-79.873
| -15% | -US$ 4,87 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
10
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 15,3 mi | 0,62% |
40.500
+25.500
| +170% | +US$ 10,4 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 15,2 mi | 0,62% |
426.000
+271.000
| +175% | +US$ 10,9 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| US$ 15,2 mi | 0,62% |
1.558.405
+830.742
| +114% | +US$ 8,12 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 38 bi
| US$ 15 mi | 0,61% |
406.265
+191.892
| +90% | +US$ 7,62 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
KVSC
14
Deslistada
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$ 13,5 mi | 0,55% |
1.387.931
+363.303
| +35% | +US$ 3,54 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
SOLN
15
Deslistada
The Southern Company
SOLN
| US$ 12,3 mi | 0,5% |
231.233
+130.857
| +130% | +US$ 7,19 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
ZING
16
Deslistada
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| US$ 11,5 mi | 0,47% |
1.165.458
+127.671
| +12% | +US$ 1,26 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
17
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 836 mi
| US$ 10,7 mi | 0,43% |
569.417
+11.840
| +2% | +US$ 247 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
18
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 10,1 mi | 0,41% |
+88.000
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
DGNU
19
Deslistada
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III Class A Ordinary Shares
DGNU
| US$ 10,1 mi | 0,41% |
1.032.993
+225.960
| +28% | +US$ 2,21 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
20
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 9,9 mi | 0,4% |
315.000
+49.700
| +19% | +US$ 1,72 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
21
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 9,9 mi | 0,4% |
778.611
| – | – |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
22
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 9,7 mi | 0,4% |
725.224
-155.842
| -18% | -US$ 2,89 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
BRG
23
Deslistada
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| US$ 9,6 mi | 0,39% |
366.985
+213.043
| +138% | +US$ 5,63 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
PSTH
24
Deslistada
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| US$ 9,26 mi | 0,38% |
463.536
+377.752
| +440% | +US$ 7,51 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 8,76 mi | 0,36% |
39.000
+29.400
| +306% | +US$ 8,03 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2022
No T2 2022, CSS LLC detinha 1.465 posições no valor de US$ 2,45 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 2,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 672 mi em T2 2022, encerrando 375 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units, uma posição estimada em US$ 31,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Oklo no valor de US$ 4,97 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2022 foi Oklo: 515.260 ações no valor de US$ 4,97 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Noble Corp no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 33,5 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2022 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 27,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 31,6 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 24% de sua carteira de US$ 2,45 bi no T2 2022.
- CSS LLC abriu 309 novas posições e encerrou 375 em T2 2022.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.