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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,77%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 538 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 620 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-48,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,58%
Posição
871
Nova
210
Aumentada
85
Reduzida
137
Encerrada
266
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+US$ 48,7 mi |
| 2 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$ 18,1 mi |
| 3 |
People Inc
PPLI
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,93 mi |
| 5 |
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
|
+US$ 4,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$ 16,4 mi |
| 3 |
DCUE
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
|
+US$ 13,1 mi |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$ 12,5 mi |
| 5 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+US$ 11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,92% |
| 2 | Serviços de comunicação | 3,71% |
| 3 | Bens industriais | 3,58% |
| 4 | Saúde | 1,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 65,7 mi | 5,18% |
1.879.500
-546.000
| -23% | -US$ 22,6 mi |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
|
BDXA
2
Deslistada
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| US$ 44,5 mi | 3,51% |
809.281
+804.038
| +15.335% | +US$ 48,7 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
3
American Airlines Group
AAL
US$ 8,36 bi
| US$ 33,9 mi | 2,67% |
2.778.370
| – | – |
2014 Q1
24 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$ 17,7 mi | 1,4% |
+13.635
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
5
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 16,9 mi | 1,33% |
102.200
+27.200
| +36% | +US$ 4,05 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
6
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 15,5 mi | 1,22% |
677.444
+22.072
| +3% | +US$ 697 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
|
7
People Inc
PPLI
US$ 2,78 bi
| US$ 13,3 mi | 1,05% |
+414.262
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$ 11 mi | 0,87% |
117.424
-96.147
| -45% | -US$ 11 mi |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
9
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 9,29 mi | 0,73% |
1.373.602
+84.043
| +7% | +US$ 988 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 8,13 mi | 0,64% |
+214.800
| Nova | +US$ 8,26 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Biogen
BIIB
US$ 37,3 bi
| US$ 7,59 mi | 0,6% |
24.000
+21.500
| +860% | +US$ 6,52 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 6,7 mi | 0,53% |
+26.000
| Nova | +US$ 7,93 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
RARX
13
Opção de venda
Deslistada
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
| US$ 6,27 mi | 0,5% |
+130.700
| Nova | +US$ 6,08 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
14
Opção de venda
RH
RH
US$ 2,67 bi
| US$ 6,19 mi | 0,49% |
61.600
-7.900
| -11% | -US$ 1,47 mi |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
15
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,74 bi
| US$ 6,1 mi | 0,48% |
662.839
-70.196
| -10% | -US$ 757 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 5,91 mi | 0,47% |
99.468
+32.624
| +49% | +US$ 2,76 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
17
PG&E
PCG
US$ 38,9 bi
| US$ 5,86 mi | 0,46% |
652.305
-943.642
| -59% | -US$ 12,5 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
QTS.PRB
18
Deslistada
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| US$ 5,48 mi | 0,43% |
41.671
+23.374
| +128% | +US$ 3,05 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Starbucks
SBUX
US$ 117 bi
| US$ 5,23 mi | 0,41% |
+79.600
| Nova | +US$ 6,44 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
XLRN
20
Opção de venda
Deslistada
Acceleron Pharma
XLRN
| US$ 5,06 mi | 0,4% |
+56.300
| Nova | +US$ 4,38 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
21
Opção de venda
iQIYI
IQ
US$ 808 mi
| US$ 5,03 mi | 0,4% |
282.600
-129.700
| -31% | -US$ 2,91 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
22
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
US$ 10,1 bi
| US$ 4,76 mi | 0,38% |
13.588
| – | – |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
23
Opção de compra
argenx
ARGX
US$ 55,5 bi
| US$ 4,66 mi | 0,37% |
+35.400
| Nova | +US$ 5,18 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 4,57 mi | 0,36% |
37.000
+22.000
| +147% | +US$ 2,8 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
MLNX
25
Opção de compra
Deslistada
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$ 4,56 mi | 0,36% |
+37.600
| Nova | +US$ 4,42 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T1 2020
No T1 2020, CSS LLC detinha 871 posições no valor de US$ 1,27 bi, uma queda de 30% em relação a US$ 1,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 620 mi em T1 2020, encerrando 266 posições e reduzindo 137 participações. Sua saída mais significativa foi Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units, uma posição estimada em US$ 13,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A no valor de US$ 17,7 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T1 2020 foi Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 13.635 ações no valor de US$ 17,7 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6 no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 48,7 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T1 2020 foi em Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units, com um corte estimado de US$ 20 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 13,1 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 27% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T1 2020.
- CSS LLC abriu 210 novas posições e encerrou 266 em T1 2020.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T1 2020, protocolado em 15 de mai. de 2020.