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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,27%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,14 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 125 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
-US$ 481 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,63%
Posição
614
Nova
102
Aumentada
86
Reduzida
68
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 127 mi |
| 2 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$ 31,1 mi |
| 3 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+US$ 6,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$ 22,6 mi |
| 2 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+US$ 19,4 mi |
| 3 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$ 13,1 mi |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$ 6,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,48% |
| 2 | Tecnologia | 14,91% |
| 3 | Financeiro | 5,59% |
| 4 | Industriais | 5,27% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 264 mi | 12,36% |
3.606.740
+1.695.770
| +89% | +US$ 127 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 95,3 mi | 4,46% |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
AABA
3
Opção de venda
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 89,4 mi | 4,18% |
+1.221.200
| Nova | +US$ 91,5 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZIONW
4
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 88,5 mi | 4,14% |
4.534.708
+18.107
| +0,4% | +US$ 409 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
5
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 81,3 mi | 3,8% |
1.230.917
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
WPXP
6
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPXP
| US$ 55 mi | 2,57% |
732.602
+432.967
| +144% | +US$ 31,1 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
7
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 35,7 mi | 1,67% |
1.563.000
-12.000
| -0,8% | -US$ 244 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
8
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 27,3 mi | 1,28% |
1.149.233
+74.828
| +7% | +US$ 1,65 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 23,5 mi | 1,1% |
126.700
+121.700
| +2.434% | +US$ 23,2 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
SINA
10
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 22,5 mi | 1,05% |
265.818
-34.389
| -11% | -US$ 3,2 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 22 mi | 1,03% |
118.600
+26.900
| +29% | +US$ 5,13 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 21,1 mi | 0,99% |
648.763
+220.110
| +51% | +US$ 6,97 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 16,9 mi | 0,79% |
1.577.663
-1.117.158
| -41% | -US$ 13,1 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Hess Corporation
HES.PRA
| US$ 15,4 mi | 0,72% |
+205.339
| Nova | +US$ 14 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| US$ 13,8 mi | 0,64% |
126.253
+58.617
| +87% | +US$ 6,18 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
16
Opção de venda
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 13,5 mi | 0,63% |
96.500
+17.700
| +22% | +US$ 1,92 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
17
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 12,9 mi | 0,6% |
485.000
+220.000
| +83% | +US$ 6,07 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
AABA
18
Opção de compra
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 12,2 mi | 0,57% |
+166.000
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Herbalife
HLF
US$ 1,53 bi
| US$ 11,8 mi | 0,55% |
219.600
-72.200
| -25% | -US$ 3,8 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
NIHD
20
Deslistada
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$ 11,7 mi | 0,55% |
2.996.379
-130.367
| -4% | -US$ 356 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
21
Opção de venda
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 11,6 mi | 0,54% |
189.500
-130.500
| -41% | -US$ 8,18 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
22
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 10,9 mi | 0,51% |
89.457
+18.728
| +26% | +US$ 2,25 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$ 350 mi
| US$ 10,3 mi | 0,48% |
1.469.229
+1.297.086
| +753% | +US$ 11,1 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 10 mi | 0,47% |
195.142
-12.000
| -6% | -US$ 629 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
25
Opção de venda
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 9,2 mi | 0,43% |
84.200
+33.500
| +66% | +US$ 3,69 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2018
No fechamento de T2 2018, CSS LLC detinha 614 posições avaliadas em US$ 2,14 bi, alta de 6,2% em relação a US$ 2,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 481 mi em T2 2018, encerrando 84 posições e reduzindo 68 participações. Sua saída mais significativa foi Anthem, Inc., uma posição estimada em US$ 15,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Hess Corporation no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2018 foi Hess Corporation: 205.339 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Altaba Inc no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 127 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2018 foi em Black Hills Corporation, com um corte estimado de US$ 22,6 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Anthem, Inc. no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 15,5 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 42% de sua carteira de US$ 2,14 bi no T2 2018.
- CSS LLC abriu 102 novas posições e encerrou 84 em T2 2018.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,14 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.