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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 125 M
(+6.2%)
Flujo de capital
-USD 481 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.63%
Posición
614
Nuevas
102
Aumentadas
86
Reducidas
68
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 127 M |
| 2 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+USD 31.1 M |
| 3 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+USD 14 M |
| 4 |
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+USD 6.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+USD 22.6 M |
| 2 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+USD 19.4 M |
| 3 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+USD 13.1 M |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 6.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.48% |
| 2 | Tecnología | 14.91% |
| 3 | Finanzas | 5.59% |
| 4 | Industriales | 5.27% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 264 M | 12.36% |
3,606,740
+1,695,770
| +89% | +USD 127 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
2
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 95.3 M | 4.46% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
AABA
3
Opción de venta
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 89.4 M | 4.18% |
+1,221,200
| Nuevas | +USD 91.5 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZIONW
4
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 88.5 M | 4.14% |
4,534,708
+18,107
| +0.4% | +USD 409 k |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 81.3 M | 3.8% |
1,230,917
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
WPXP
6
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPXP
| USD 55 M | 2.57% |
732,602
+432,967
| +144% | +USD 31.1 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
7
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 35.7 M | 1.67% |
1,563,000
-12,000
| -0.8% | -USD 244 k |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
8
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 27.3 M | 1.28% |
1,149,233
+74,828
| +7% | +USD 1.65 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 23.5 M | 1.1% |
126,700
+121,700
| +2,434% | +USD 23.2 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
SINA
10
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 22.5 M | 1.05% |
265,818
-34,389
| -11% | -USD 3.2 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 22 M | 1.03% |
118,600
+26,900
| +29% | +USD 5.13 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 21.1 M | 0.99% |
648,763
+220,110
| +51% | +USD 6.97 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 16.9 M | 0.79% |
1,577,663
-1,117,158
| -41% | -USD 13.1 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Hess Corporation
HES.PRA
| USD 15.4 M | 0.72% |
+205,339
| Nuevas | +USD 14 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| USD 13.8 M | 0.64% |
126,253
+58,617
| +87% | +USD 6.18 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
16
Opción de venta
RH
RH
USD 2139 M
| USD 13.5 M | 0.63% |
96,500
+17,700
| +22% | +USD 1.92 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
17
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 12.9 M | 0.6% |
485,000
+220,000
| +83% | +USD 6.07 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
AABA
18
Opción de compra
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 12.2 M | 0.57% |
+166,000
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Herbalife
HLF
USD 1530 M
| USD 11.8 M | 0.55% |
219,600
-72,200
| -25% | -USD 3.8 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
NIHD
20
Dejó de cotizar
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| USD 11.7 M | 0.55% |
2,996,379
-130,367
| -4% | -USD 356 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
21
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 11.6 M | 0.54% |
189,500
-130,500
| -41% | -USD 8.18 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
22
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 10.9 M | 0.51% |
89,457
+18,728
| +26% | +USD 2.25 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
USD 350 M
| USD 10.3 M | 0.48% |
1,469,229
+1,297,086
| +753% | +USD 11.1 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 10 M | 0.47% |
195,142
-12,000
| -6% | -USD 629 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
25
Opción de venta
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 9.2 M | 0.43% |
84,200
+33,500
| +66% | +USD 3.69 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2018
Al cierre de T2 2018, CSS LLC mantenía 614 posiciones por un valor de USD 2137 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 2012 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 481 M en T2 2018, cerró 84 posiciones y redujo 68 tenencias. Su salida más destacada fue Anthem, Inc., una posición estimada en USD 15.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Hess Corporation por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2018 fue Hess Corporation: 205,339 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Altaba Inc durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 127 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2018 fue en Black Hills Corporation, con un recorte estimado de USD 22.6 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Anthem, Inc. en T2 2018, con una venta estimada de USD 15.5 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 42% de su cartera de USD 2137 M en T2 2018.
- CSS LLC abrió 102 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2018.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2137 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.