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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2014 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.6 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 370 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.88%
Posición
924
Nuevas
175
Aumentadas
139
Reducidas
167
Cerradas
134
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 20 M |
| 2 |
General Motors
GM
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 9.5 M |
| 4 |
DCUB
DOMINION RESOURCES INC CORP UNIT 2013 SER B (VA)
DCUB
|
+USD 7.52 M |
| 5 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+USD 7.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MLU
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 8.58 M |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+USD 7.92 M |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 7.77 M |
| 5 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+USD 5.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.21% |
| 2 | Industriales | 10.5% |
| 3 | Finanzas | 3.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.14% |
| 5 | Energía | 2.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 177 M | 8.8% |
3,304,490
-213
| -0% | -USD 9.18 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 87 M | 4.32% |
2,493,200
+203,100
| +9% | +USD 6.49 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| USD 34.3 M | 1.7% |
1,052,784
+9,778
| +0.9% | +USD 307 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 32.3 M | 1.6% |
157,100
-32,900
| -17% | -USD 6.61 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
OCR.PRB
5
Dejó de cotizar
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| USD 30.1 M | 1.49% |
336,304
-11,800
| -3% | -USD 985 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Welltower Inc.
WELL.PRI
| USD 27 M | 1.34% |
409,233
+76,820
| +23% | +USD 4.86 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 23.1 M | 1.15% |
112,417
+99,659
| +781% | +USD 20 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 22.7 M | 1.13% |
1,530,000
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 21 M | 1.04% |
391,100
+40,800
| +12% | +USD 1.76 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| USD 20.8 M | 1.03% |
1,158,055
-6,000
| -0.5% | -USD 107 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| USD 20.8 M | 1.03% |
3,462,004
+2,000
| +0.1% | +USD 9.6 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
ZIONW
12
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 20.1 M | 1% |
4,977,774
+4,022
| +0.1% | +USD 17.7 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| USD 18.4 M | 0.91% |
389,968
+1,532
| +0.4% | +USD 70.3 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Dejó de cotizar
PROSENSA HLDGS N V ORD SHS (NLD)
RNA
| USD 17.2 M | 0.85% |
+917,700
| Nuevas | +USD 13 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| USD 17.2 M | 0.85% |
685,114
+330,587
| +93% | +USD 7.34 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 16.4 M | 0.82% |
722,600
+51,800
| +8% | +USD 1.36 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
DTV
17
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 16.1 M | 0.8% |
185,502
+24,000
| +15% | +USD 2.06 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
Dejó de cotizar
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| USD 15.1 M | 0.75% |
225,058
-90,683
| -29% | -USD 5.8 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 15 M | 0.74% |
181,500
+68,500
| +61% | +USD 5.97 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Capital One Financial Corp
COF.WS
| USD 14 M | 0.7% |
341,638
-7,500
| -2% | -USD 295 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 13.8 M | 0.69% |
395,690
+373,708
| +1,700% | +USD 11.9 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
22
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 13.4 M | 0.66% |
565,910
-10,800
| -2% | -USD 244 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 13.1 M | 0.65% |
215,600
+109,600
| +103% | +USD 6.84 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Vipshop
VIPS
USD 6115 M
| USD 13.1 M | 0.65% |
670,000
+20,000
| +3% | +USD 422 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 12.8 M | 0.64% |
283,400
+104,400
| +58% | +USD 4.6 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T4 2014
Al cierre de T4 2014, CSS LLC mantenía 924 posiciones valuadas en USD 2014 M, un 2.4% menos que los USD 2063 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 370 M en T4 2014, cerró 134 posiciones y redujo 167 tenencias. Su salida más destacada fue METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT, una posición estimada en USD 29.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en iShares MSCI EAFE ETF por valor de USD 9.28 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T4 2014 fue iShares MSCI EAFE ETF: 152,619 acciones por un valor de USD 9.28 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 20 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T4 2014 fue en Weyerhaeuser, con un recorte estimado de USD 8.58 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT en T4 2014, con una venta estimada de USD 29.6 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 25% de su cartera de USD 2014 M en T4 2014.
- CSS LLC abrió 175 posiciones nuevas y cerró 134 en T4 2014.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 2014 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T4 2014, presentado el 17 feb 2015.