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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1740 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 73 M
(+4.4%)
Flujo de capital
-USD 536 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.55%
Posición
897
Nuevas
366
Aumentadas
99
Reducidas
89
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 37.4 M |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
|
+USD 10 M |
| 4 |
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
|
+USD 9.38 M |
| 5 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+USD 7.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coty
COTY
|
+USD 81.9 M |
| 2 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+USD 22.3 M |
| 3 |
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.7% |
| 2 | Tecnología | 9.2% |
| 3 | Industriales | 6.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.48% |
| 5 | Finanzas | 3.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 110 M | 6.33% |
1,587,265
+533,807
| +51% | +USD 37.4 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
2
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 90.6 M | 5.21% |
2,778,370
| – | – |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
|
ZIONW
3
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 57.2 M | 3.29% |
4,583,416
+40,252
| +0.9% | +USD 563 k |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
4
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 24.3 M | 1.4% |
943,350
+124,154
| +15% | +USD 3.87 M |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
|
BDXA
5
Dejó de cotizar
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| USD 23.8 M | 1.37% |
383,758
+123,335
| +47% | +USD 7.31 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 21.6 M | 1.24% |
1,449,900
+521,400
| +56% | +USD 8.11 M |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 19.8 M | 1.14% |
+177,366
| Nuevas | +USD 21.4 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 19.4 M | 1.12% |
710,096
-2,072
| -0.3% | -USD 57.3 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 17.5 M | 1% |
1,477,159
-18,000
| -1% | -USD 171 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
MDCO
10
Opción de venta
Dejó de cotizar
Medicines Co
MDCO
| USD 16.3 M | 0.94% |
+447,400
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| USD 15.3 M | 0.88% |
136,663
+43,052
| +46% | +USD 4.69 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 14.8 M | 0.85% |
+87,600
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 14.5 M | 0.83% |
+129,435
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| USD 13.6 M | 0.78% |
11,331
-18,885
| -63% | -USD 22.3 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
15
Opción de venta
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 12.6 M | 0.73% |
+146,700
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 11.1 M | 0.64% |
198,606
| – | – |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
| USD 10.6 M | 0.61% |
210,901
+193,404
| +1,105% | +USD 10 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
DTV
18
Dejó de cotizar
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
| USD 9.8 M | 0.56% |
174,733
+168,044
| +2,512% | +USD 9.38 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
CELG
19
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 9.41 M | 0.54% |
101,754
+24,740
| +32% | +USD 2.35 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
DCUD
20
Dejó de cotizar
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
| USD 9.11 M | 0.52% |
182,013
+144,116
| +380% | +USD 7.17 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
RHT
21
Opción de compra
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 8.71 M | 0.5% |
46,400
+600
| +1% | +USD 111 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1722 M
| USD 8.19 M | 0.47% |
728,837
+2,053
| +0.3% | +USD 22.5 k |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 8.12 M | 0.47% |
155,200
-13,343
| -8% | -USD 657 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
24
Opción de venta
iQIYI
IQ
USD 918 M
| USD 7.44 M | 0.43% |
360,100
+147,800
| +70% | +USD 3.05 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
25
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
| USD 6.92 M | 0.4% |
22,310
| – | – |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2019
Al cierre de T2 2019, CSS LLC mantenía 897 posiciones por un valor de USD 1740 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 1666 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 536 M en T2 2019, cerró 66 posiciones y redujo 89 tenencias. Su salida más destacada fue Morgan Stanley Asia Pacific Fund, una posición estimada en USD 7.68 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Bread Financial por valor de USD 19.8 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2019 fue Bread Financial: 177,366 acciones por un valor de USD 19.8 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Altaba Inc durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 37.4 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2019 fue en Coty, con un recorte estimado de USD 81.9 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Morgan Stanley Asia Pacific Fund en T2 2019, con una venta estimada de USD 7.68 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 32% de su cartera de USD 1740 M en T2 2019.
- CSS LLC abrió 366 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2019.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1740 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.