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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1524 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 91.8 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-42.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.76%
Posición
1,076
Nuevas
175
Aumentadas
227
Reducidas
196
Cerradas
268
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fluor
FLR
|
+USD 6.77 M |
| 2 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 5.18 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.67 M |
| 5 |
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
|
+USD 4.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+USD 52.7 M |
| 2 |
Fold Holdings
FLD
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+USD 13.4 M |
| 4 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Noble Corp
NE
|
+USD 9.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.6% |
| 2 | Energía | 9.53% |
| 3 | Tecnología | 2.34% |
| 4 | Salud | 1.91% |
| 5 | Finanzas | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Noble Corp
NE
USD 6829 M
| USD 87.6 M | 5.75% |
1,729,627
-178,233
| -9% | -USD 9.08 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
2
Opción de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6282 M
| USD 24.2 M | 1.59% |
610,400
+114,600
| +23% | +USD 5.05 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Royal Caribbean
RCL
USD 77 mil M
| USD 21.7 M | 1.42% |
235,200
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
4
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 8016 M
| USD 19.9 M | 1.31% |
1,554,500
+560,600
| +56% | +USD 8.7 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
ATVI
5
Opción de compra
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 10.1 M | 0.67% |
108,300
+101,200
| +1,425% | +USD 9.23 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
6
Opción de venta
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 10 M | 0.65% |
617,800
+347,500
| +129% | +USD 5.97 M |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.4 mil M
| USD 9.7 M | 0.64% |
706,200
-10,000
| -1% | -USD 166 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
8
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 9.5 M | 0.63% |
54,000
+25,000
| +86% | +USD 4.69 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
9
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 845 M
| USD 9.13 M | 0.6% |
410,615
-146,146
| -26% | -USD 3.17 M |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
|
FDEU
10
Dejó de cotizar
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| USD 7.87 M | 0.52% |
634,664
+224,457
| +55% | +USD 2.92 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 7.81 M | 0.51% |
18,266
+10,495
| +135% | +USD 4.67 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 7.69 M | 0.5% |
18,000
+2,000
| +13% | +USD 890 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
13
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1740 M
| USD 7.63 M | 0.5% |
587,493
+1,595
| +0.3% | +USD 21.5 k |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
|
14
Fluor
FLR
USD 6042 M
| USD 7.42 M | 0.49% |
+202,088
| Nuevas | +USD 6.77 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
NATI
15
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 7.08 M | 0.46% |
118,817
+62,549
| +111% | +USD 3.67 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
RBCP
16
Dejó de cotizar
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| USD 6.77 M | 0.44% |
+61,348
| Nuevas | +USD 6.69 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 130 mil M
| USD 6.61 M | 0.43% |
19,000
-300
| -2% | -USD 105 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
HZNP
18
Opción de venta
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 6.57 M | 0.43% |
56,800
+39,800
| +234% | +USD 4.28 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
19
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
USD 62.9 M
| USD 6.39 M | 0.42% |
281,296
-2,300
| -0.8% | -USD 52.5 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
ATVI
20
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 6.26 M | 0.41% |
66,900
+56,800
| +562% | +USD 5.18 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 130 mil M
| USD 6.26 M | 0.41% |
18,000
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 6.07 M | 0.4% |
143,900
-10,000
| -6% | -USD 410 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
23
BP
BP
USD 127 mil M
| USD 6.05 M | 0.4% |
156,223
+21,000
| +16% | +USD 779 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Devon Energy
DVN
USD 55.4 mil M
| USD 5.85 M | 0.38% |
+122,700
| Nuevas | +USD 6.18 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
NATI
25
Opción de venta
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 5.65 M | 0.37% |
94,700
+84,300
| +811% | +USD 4.95 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T3 2023
Al cierre de T3 2023, CSS LLC mantenía 1,076 posiciones valuadas en USD 1524 M, un 5.7% menos que los USD 1616 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 653 M en T3 2023, cerró 268 posiciones y redujo 196 tenencias. Su salida más destacada fue PG&E Corporation, una posición estimada en USD 52.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Fluor por valor de USD 7.42 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T3 2023 fue Fluor: 202,088 acciones por un valor de USD 7.42 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Activision Blizzard durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 5.18 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T3 2023 fue en Noble Corp, con un recorte estimado de USD 9.08 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en PG&E Corporation en T3 2023, con una venta estimada de USD 52.7 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 31% de su cartera de USD 1524 M en T3 2023.
- CSS LLC abrió 175 posiciones nuevas y cerró 268 en T3 2023.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 1524 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.