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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.56%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
-US$9176만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.76%
보유액
1,076
신규
175
증가
227
축소
196
청산됨
268
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fluor
FLR
|
+US$677만 |
| 2 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$669만 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$518만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$467만 |
| 5 |
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
|
+US$413만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$5274만 |
| 2 |
Fold Holdings
FLD
|
+US$1569만 |
| 3 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$1336만 |
| 4 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+US$993만 |
| 5 |
Noble Corp
NE
|
+US$908만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.6% |
| 2 | 에너지 | 9.53% |
| 3 | 정보기술 | 2.34% |
| 4 | 건강관리 | 1.91% |
| 5 | 금융 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Noble Corp
NE
US$70.3억
| US$8761만 | 5.75% |
1,729,627
-178,233
| -9% | -US$908만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
2
콜옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62억
| US$2421만 | 1.59% |
610,400
+114,600
| +23% | +US$505만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
3
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$754억
| US$2167만 | 1.42% |
235,200
| – | – |
2020 Q1
14개 분기
|
|
4
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$77.3억
| US$1991만 | 1.31% |
1,554,500
+560,600
| +56% | +US$870만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
ATVI
5
콜옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1014만 | 0.67% |
108,300
+101,200
| +1,425% | +US$923만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
6
풋옵션
PG&E
PCG
US$394억
| US$997만 | 0.65% |
617,800
+347,500
| +129% | +US$597만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
7
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$356억
| US$969만 | 0.64% |
706,200
-10,000
| -1% | -US$16.6만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
8
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$954만 | 0.63% |
54,000
+25,000
| +86% | +US$469만 |
2023 Q2
1분기
|
|
9
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.39억
| US$913만 | 0.6% |
410,615
-146,146
| -26% | -US$317만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
|
FDEU
10
상장폐지됨
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| US$787만 | 0.52% |
634,664
+224,457
| +55% | +US$292만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$781만 | 0.51% |
18,266
+10,495
| +135% | +US$467만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
12
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$769만 | 0.5% |
18,000
+2,000
| +13% | +US$89만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
13
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$763만 | 0.5% |
587,493
+1,595
| +0.3% | +US$2.15만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
|
14
Fluor
FLR
US$62.3억
| US$742만 | 0.49% |
+202,088
| 신규 | +US$677만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
NATI
15
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$708만 | 0.46% |
118,817
+62,549
| +111% | +US$367만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
RBCP
16
상장폐지됨
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$677만 | 0.44% |
+61,348
| 신규 | +US$669만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
| US$661만 | 0.43% |
19,000
-300
| -2% | -US$10.5만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
HZNP
18
풋옵션
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$657만 | 0.43% |
56,800
+39,800
| +234% | +US$428만 |
2023 Q2
1분기
|
|
19
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
US$6294만
| US$639만 | 0.42% |
281,296
-2,300
| -0.8% | -US$5.25만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
ATVI
20
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$626만 | 0.41% |
66,900
+56,800
| +562% | +US$518만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
| US$626만 | 0.41% |
18,000
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
22
풋옵션
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$607만 | 0.4% |
143,900
-10,000
| -6% | -US$41만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
23
BP
BP
US$1273억
| US$605만 | 0.4% |
156,223
+21,000
| +16% | +US$77.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
24
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$560억
| US$585만 | 0.38% |
+122,700
| 신규 | +US$618만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
NATI
25
풋옵션
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$565만 | 0.37% |
94,700
+84,300
| +811% | +US$495만 |
2023 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 1,076개, 총액은 US$15.2억였으며 전 분기 US$16.2억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2023년 3분기에 순 US$6.53억을 회수했으며, 268개 포지션을 청산하고 196개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PG&E Corporation으로, 추정 US$5274만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Fluor에 US$742만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Fluor으로, US$742만 상당의 202,088주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Activision Blizzard 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$518만 규모예요.
- CSS LLC의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Noble Corp이며, 추정 감소액은 US$908만예요.
- CSS LLC는 2023년 3분기에 PG&E Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$5274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 31%를 차지해요.
- CSS LLC는 2023년 3분기에 신규 포지션 175개를 편입하고 268개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$15.2억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 CSS LLC의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.