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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.38%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$19.6억
AUM 성장
+US$2.23억
(+13%)
자금 흐름
-US$6.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-31.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.42%
보유액
1,070
신규
266
증가
210
축소
189
청산됨
196
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1540만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1269만 |
| 3 |
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
|
+US$871만 |
| 4 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$784만 |
| 5 |
Lionheart Holdings Unit
CUBWU
|
+US$589만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
|
+US$554만 |
| 2 |
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
|
+US$425만 |
| 3 |
CTR
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
|
+US$368만 |
| 4 |
Paramount Global 5.75% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
PARAP
|
+US$349만 |
| 5 |
CEM
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.4% |
| 2 | 에너지 | 3.2% |
| 3 | 정보기술 | 2.04% |
| 4 | 금융 | 1.9% |
| 5 | 건강관리 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.42억 | 7.25% |
260,500
+79,500
| +44% | +US$4161만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
2
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$4890만 | 2.5% |
355,000
+4,000
| +1% | +US$57.6만 |
2024 Q1
1분기
|
|
3
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$3376만 | 1.73% |
2,980,100
+1,290,000
| +76% | +US$1695만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3076만 | 1.57% |
61,500
+32,000
| +108% | +US$1540만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
5
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3032만 | 1.55% |
141,000
+63,000
| +81% | +US$1363만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2798만 | 1.43% |
51,421
+24,237
| +89% | +US$1269만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
7
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2448만 | 1.25% |
154,000
+146,482
| +1,948% | +US$2339만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
RBCP
8
상장폐지됨
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$2018만 | 1.03% |
165,741
+64,357
| +63% | +US$784만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
9
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$1326만 | 0.68% |
240,832
+74,047
| +44% | +US$405만 |
2024 Q1
1분기
|
|
10
콜옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$1320만 | 0.68% |
300,400
-116,500
| -28% | -US$520만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
11
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1225만 | 0.63% |
268,800
+71,400
| +36% | +US$333만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
12
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1220만 | 0.62% |
+158,100
| 신규 | +US$1216만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
13
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1020만 | 0.52% |
+111,100
| 신규 | +US$1012만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$991만 | 0.51% |
60,300
+14,000
| +30% | +US$230만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
15
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$975만 | 0.5% |
669,977
+71,170
| +12% | +US$103만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
|
16
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
| US$870만 | 0.44% |
+870,785
| 신규 | +US$871만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
BKDT
17
상장폐지됨
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$859만 | 0.44% |
92,405
+1,380
| +2% | +US$13.1만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
18
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$815만 | 0.42% |
+66,900
| 신규 | +US$824만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$726만 | 0.37% |
102,597
+79,872
| +351% | +US$567만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
20
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.36억
| US$724만 | 0.37% |
318,760
-33,153
| -9% | -US$74.5만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
21
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$710만 | 0.36% |
35,000
+19,000
| +119% | +US$384만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$691만 | 0.35% |
157,400
+67,200
| +75% | +US$297만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
23
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$655만 | 0.34% |
283,194
-1,036
| -0.4% | -US$2.4만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
24
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$649만 | 0.33% |
152,500
+105,000
| +221% | +US$440만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
25
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$640만 | 0.33% |
341,800
-71,700
| -17% | -US$111만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, CSS LLC는 US$19.6억 상당의 1,070개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2024년 2분기에 순 US$6.23억을 회수했으며, 196개 포지션을 청산하고 189개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eagle Bulk Shipping Inc.으로, 추정 US$554만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Centurion Acquisition Corp Unit에 US$870만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Centurion Acquisition Corp Unit으로, US$870만 상당의 870,785주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1540만 규모예요.
- CSS LLC의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund이며, 추정 감소액은 US$425만예요.
- CSS LLC는 2024년 2분기에 Eagle Bulk Shipping Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$554만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.6억 중 33%를 차지해요.
- CSS LLC는 2024년 2분기에 신규 포지션 266개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$19.6억에 이르렀어요.
2024년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.