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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+41.73%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$22.3억
AUM 성장
+US$8486만
(+4%)
자금 흐름
-US$7.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-34.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.83%
보유액
1,258
신규
301
증가
210
축소
232
청산됨
273
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1366만 |
| 2 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$1065만 |
| 3 |
CHN
China Fund
CHN
|
+US$920만 |
| 4 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
|
+US$815만 |
| 5 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+US$749만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
|
+US$3236만 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
|
+US$3030만 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$1897만 |
| 4 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+US$1037만 |
| 5 |
Blueprint Medicines
BPMC
|
+US$768만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.14% |
| 2 | 금융 | 4.83% |
| 3 | 정보기술 | 2.53% |
| 4 | 건강관리 | 2.36% |
| 5 | 산업재 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$576억
| US$9431만 | 4.23% |
292,700
+19,200
| +7% | +US$712만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2
풋옵션
GameStop
GME
US$133억
| US$4338만 | 1.95% |
1,590,000
+149,500
| +10% | +US$354만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$4197만 | 1.88% |
63,000
+15,000
| +31% | +US$962만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
4
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1982억
| US$3703만 | 1.66% |
330,000
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
5
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$2931만 | 1.31% |
44,000
-30,000
| -41% | -US$1923만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1714만 | 0.77% |
27,990
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
| US$1697만 | 0.76% |
89,472
+540
| +0.6% | +US$10.1만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$1671만 | 0.75% |
276,272
-4,260
| -2% | -US$25.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
9
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$77.3억
| US$1555만 | 0.7% |
1,383,400
+115,000
| +9% | +US$142만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
10
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$185억
| US$1519만 | 0.68% |
574,900
+45,000
| +8% | +US$107만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$1419만 | 0.64% |
+21,304
| 신규 | +US$1366만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$1348만 | 0.6% |
185,240
+8,400
| +5% | +US$54.8만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
CHN
13
상장폐지됨
China Fund
CHN
| US$1280만 | 0.57% |
693,261
+557,314
| +410% | +US$920만 |
2025 Q2
1분기
|
|
14
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$1244만 | 0.56% |
35,000
+9,000
| +35% | +US$287만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
15
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.93억
| US$1185만 | 0.53% |
1,019,186
-441,214
| -30% | -US$374만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
16
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
US$11.3억
| US$1079만 | 0.48% |
+39,853
| 신규 | +US$1065만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| US$990만 | 0.44% |
138,969
+109,138
| +366% | +US$749만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
18
풋옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$343억
| US$944만 | 0.42% |
+499,000
| 신규 | +US$789만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
Wolfspeed
WOLF
US$12.8억
| US$858만 | 0.38% |
+300,055
| 신규 | +US$70.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
20
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$839만 | 0.38% |
461,785
| – | – |
2013 Q4
47개 분기
|
|
|
21
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
| US$813만 | 0.36% |
+817,000
| 신규 | +US$815만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
22
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
US$6294만
| US$757만 | 0.34% |
303,909
+18,023
| +6% | +US$44.7만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
23
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
US$3.96억
| US$756만 | 0.34% |
136,315
+75,548
| +124% | +US$448만 |
2025 Q2
1분기
|
|
24
풋옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$328억
| US$726만 | 0.33% |
151,600
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
25
Titan Acquisition Corp
TACH
US$3.64억
| US$717만 | 0.32% |
708,268
+25,000
| +4% | +US$25.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, CSS LLC는 US$22.3억 상당의 1,258개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.4억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2025년 3분기에 순 US$7.68억을 회수했으며, 273개 포지션을 청산하고 232개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units으로, 추정 US$3030만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$1419만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$1419만 상당의 21,304주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 China Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$920만 규모예요.
- CSS LLC의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 BrightSpring Health Services Unit이며, 추정 감소액은 US$3236만예요.
- CSS LLC는 2025년 3분기에 NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$3030만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.3억 중 27%를 차지해요.
- CSS LLC는 2025년 3분기에 신규 포지션 301개를 편입하고 273개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$22.3억에 이르렀어요.
2025년 11월 13일에 제출된 CSS LLC의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.