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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.58%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$16.8억
AUM 성장
-US$1470만
(-0.87%)
자금 흐름
-US$5.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-31.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.72%
보유액
869
신규
117
증가
142
축소
149
청산됨
194
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$5832만 |
| 2 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+US$1606만 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1043만 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$962만 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$693만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1억 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3781만 |
| 3 |
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
|
+US$755만 |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+US$680만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$566만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.01% |
| 2 | 산업재 | 8.95% |
| 3 | 에너지 | 4.57% |
| 4 | 임의소비재 | 3.29% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1.06억 | 6.31% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
TSNU
2
상장폐지됨
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$6405만 | 3.8% |
1,056,456
+1,044,152
| +8,486% | +US$5832만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
3
풋옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$4336만 | 2.57% |
1,275,000
+300,000
| +31% | +US$1042만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$3677만 | 2.18% |
1,056,734
+409
| +0% | +US$1.58만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
YHOO
5
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$3523만 | 2.09% |
1,059,314
+312,547
| +42% | +US$1043만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
6
General Motors
GM
US$737억
| US$3481만 | 2.07% |
1,023,586
-55,899
| -5% | -US$194만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1906만 | 1.13% |
3,464,604
-3,500
| -0.1% | -US$1.81만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
ZIONW
8
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$1672만 | 0.99% |
5,000,112
+8,243
| +0.2% | +US$3.07만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$1613만 | 0.96% |
+125,579
| 신규 | +US$1606만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
10
풋옵션
JinkoSolar
JKS
US$4.25억
| US$1507만 | 0.89% |
544,600
+63,200
| +13% | +US$162만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
11
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1430만 | 0.85% |
95,797
-247,661
| -72% | -US$3518만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1360만 | 0.81% |
339,008
+257
| +0.1% | +US$1.15만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
13
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1346만 | 0.8% |
+643,617
| 신규 | +US$1356만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
DCUA
14
상장폐지됨
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
| US$1291만 | 0.77% |
243,199
+109,219
| +82% | +US$596만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
SCTY
15
풋옵션
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$1252만 | 0.74% |
245,500
+47,900
| +24% | +US$186만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1162만 | 0.69% |
77,849
-266,235
| -77% | -US$3781만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
17
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1154만 | 0.69% |
721,500
+130,500
| +22% | +US$195만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
SINA
18
풋옵션
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$1148만 | 0.68% |
232,300
| – | – |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| US$975만 | 0.58% |
+177,456
| 신규 | +US$962만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
20
콜옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$958만 | 0.57% |
281,600
| – | – |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
TWC
21
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$946만 | 0.56% |
50,974
+7,000
| +16% | +US$130만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
22
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$921만 | 0.55% |
198,800
+30,400
| +18% | +US$139만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$869만 | 0.52% |
+200,000
| 신규 | +US$917만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$811만 | 0.48% |
104,076
+13,965
| +15% | +US$112만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$797만 | 0.47% |
310,407
+266,880
| +613% | +US$693만 |
2015 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$16.8억였으며 전 분기 US$17억보다 0.87% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2015년 4분기에 순 US$5.29억을 회수했으며, 194개 포지션을 청산하고 149개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 H&R Block으로, 추정 US$680만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)에 US$1613만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)으로, US$1613만 상당의 125,579주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Tyson Foods, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$5832만 규모예요.
- CSS LLC의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$1억예요.
- CSS LLC는 2015년 4분기에 H&R Block 보유분을 전량 매도해 추정 US$680만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.8억 중 29%를 차지해요.
- CSS LLC는 2015년 4분기에 신규 포지션 117개를 편입하고 194개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.87% 하락해 US$16.8억가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 CSS LLC의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.