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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$22.5억
AUM 성장
+US$2037만
(+0.91%)
자금 흐름
-US$8.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.81%
보유액
1,283
신규
283
증가
216
축소
226
청산됨
284
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$2524만 |
| 2 |
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
|
+US$1124만 |
| 3 |
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
|
+US$1089만 |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$1000만 |
| 5 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
|
+US$797만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CHN
China Fund
CHN
|
+US$1280만 |
| 2 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$1079만 |
| 3 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+US$990만 |
| 4 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$858만 |
| 5 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
|
+US$813만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.49% |
| 2 | 금융 | 6.24% |
| 3 | 정보기술 | 2.66% |
| 4 | 헬스케어 | 2.09% |
| 5 | 산업재 | 1.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1364억
| US$5685만 | 2.53% |
330,000
+320,000
| +3,200% | +US$4852만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$4958만 | 2.2% |
72,700
+28,700
| +65% | +US$1940만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
3
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$604억
| US$4276만 | 1.9% |
281,400
-11,300
| -4% | -US$260만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
4
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36억
| US$2953만 | 1.31% |
23,661
+20,048
| +555% | +US$2524만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
5
풋옵션
GameStop
GME
US$134억
| US$2927만 | 1.3% |
1,457,500
-132,500
| -8% | -US$297만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
6
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$2457만 | 1.09% |
62,000
+27,000
| +77% | +US$1031만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
|
7
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$2216만 | 0.99% |
32,500
-30,500
| -48% | -US$2061만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1985만 | 0.88% |
31,650
+3,660
| +13% | +US$227만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
9
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$1858만 | 0.83% |
1,211,900
-171,500
| -12% | -US$231만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$1817만 | 0.81% |
94,842
+5,370
| +6% | +US$102만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
11
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.97억
| US$1719만 | 0.76% |
2,031,951
+1,012,765
| +99% | +US$1124만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$611억
| US$1601만 | 0.71% |
197,260
+12,020
| +6% | +US$94만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
13
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$190억
| US$1427만 | 0.63% |
544,900
-30,000
| -5% | -US$83.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
14
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$1166만 | 0.52% |
200,173
-76,099
| -28% | -US$446만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
15
풋옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$1058만 | 0.47% |
151,600
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
16
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$7525만
| US$1032만 | 0.46% |
1,659,007
+1,114,324
| +205% | +US$674만 |
2013 Q4
48개 분기
|
|
|
17
SoFi Technologies
SOFI
US$190억
| US$940만 | 0.42% |
+358,863
| 신규 | +US$1000만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
18
풋옵션
EchoStar
ECHO
US$251억
| US$926만 | 0.41% |
85,200
+6,250
| +8% | +US$50.9만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
19
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4억
| US$856만 | 0.38% |
461,965
+180
| +0% | +US$3.23천 |
2013 Q4
48개 분기
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
US$6294만
| US$803만 | 0.36% |
323,419
+19,510
| +6% | +US$48.5만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
|
21
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
US$6.49억
| US$798만 | 0.35% |
+806,001
| 신규 | +US$797만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
22
Iron Horse Acquisitions II Corp Units
IRHOU
| US$734만 | 0.33% |
+738,100
| 신규 | +US$735만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
23
Titan Acquisition Corp
TACH
US$3.64억
| US$726만 | 0.32% |
708,268
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$726만 | 0.32% |
10,646
-10,658
| -50% | -US$720만 |
2025 Q3
1분기
|
|
25
풋옵션
Rivian
RIVN
US$180억
| US$701만 | 0.31% |
355,600
+8,900
| +3% | +US$14.1만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, CSS LLC 측은 US$22.5억 상당의 1,283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.3억에서 0.91% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2025년 4분기에 순 US$8.88억 규모를 회수했으며, 284개 포지션을 청산하고 226개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 China Fund 주식으로, 추정 US$1280만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 SoFi Technologies에 US$940만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 SoFi Technologies 주식으로, US$940만 상당의 358,863주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2025년 4분기에 Bank of America Series L 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2524만 규모예요.
- CSS LLC의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$720만예요.
- CSS LLC 측은 2025년 4분기에 China Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1280만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.5억 중 30% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 283개를 편입하고 284개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.91% 상승해 US$22.5억에 이르렀어요.
2026년 2월 17일에 제출된 CSS LLC의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.