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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.83%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$19.7억
AUM 성장
-US$4551만
(-2.3%)
자금 흐름
-US$3.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.07%
보유액
921
신규
123
증가
125
축소
143
청산됨
229
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2993만 |
| 2 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$2561만 |
| 3 |
GWRU
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
|
+US$2434만 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+US$2035만 |
| 5 |
FMI
Foundation Medicine, Inc.
FMI
|
+US$1543만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$3841만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2062만 |
| 3 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1555만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$1346만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$961만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.07% |
| 2 | 산업재 | 9.88% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 에너지 | 2.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1.34억 | 6.83% |
2,547,868
-756,622
| -23% | -US$3841만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
2
풋옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$4852만 | 2.47% |
1,293,800
-1,199,400
| -48% | -US$4362만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$3477만 | 1.77% |
531,151
+306,093
| +136% | +US$2035만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$3437만 | 1.75% |
1,043,125
-9,659
| -0.9% | -US$31.8만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
OCR.PRB
5
상장폐지됨
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$3173만 | 1.61% |
336,204
-100
| -0% | -US$9.34천 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
6
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$3076만 | 1.56% |
+258,699
| 신규 | +US$3079만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
7
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$3070만 | 1.56% |
581,600
+190,500
| +49% | +US$967만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2989만 | 1.52% |
+251,396
| 신규 | +US$2993만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
GWRU
9
상장폐지됨
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| US$2480만 | 1.26% |
+203,993
| 신규 | +US$2434만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
SWNC
10
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$2394만 | 1.22% |
+474,636
| 신규 | +US$2561만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
DRC
11
콜옵션
상장폐지됨
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| US$2256만 | 1.15% |
+280,800
| 신규 | +US$2274만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
ZIONW
12
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$1900만 | 0.97% |
4,977,145
-629
| -0% | -US$2.19천 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$1864만 | 0.95% |
1,150,055
-8,000
| -0.7% | -US$12.6만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$1863만 | 0.95% |
671,404
-13,710
| -2% | -US$36.4만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1828만 | 0.93% |
387,871
-2,097
| -0.5% | -US$10만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
DTV
16
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1702만 | 0.86% |
200,002
+14,500
| +8% | +US$125만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
POM
17
상장폐지됨
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$1692만 | 0.86% |
630,649
+346,346
| +122% | +US$940만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
FMI
18
상장폐지됨
Foundation Medicine, Inc.
FMI
| US$1637만 | 0.83% |
+340,214
| 신규 | +US$1543만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1613만 | 0.82% |
3,468,104
+6,100
| +0.2% | +US$2.99만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$1399만 | 0.71% |
+133,746
| 신규 | +US$1422만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$1266만 | 0.64% |
341,638
| – | – |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$1246만 | 0.63% |
184,019
-225,214
| -55% | -US$1555만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
23
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$1159만 | 0.59% |
552,610
-13,300
| -2% | -US$28만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
24
풋옵션
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$1030만 | 0.52% |
350,000
-320,000
| -48% | -US$776만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
SLXP
25
풋옵션
상장폐지됨
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
| US$1020만 | 0.52% |
+59,000
| 신규 | +US$866만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 921개, 총액은 US$19.7억였으며 전 분기 US$20.1억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2015년 1분기에 순 US$3.48억을 회수했으며, 229개 포지션을 청산하고 143개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI EAFE ETF으로, 추정 US$961만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 GE Aerospace에 US$2989만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 GE Aerospace으로, US$2989만 상당의 251,396주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$2035만 규모예요.
- CSS LLC의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 American Airlines Group이며, 추정 감소액은 US$3841만예요.
- CSS LLC는 2015년 1분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$961만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.7억 중 22%를 차지해요.
- CSS LLC는 2015년 1분기에 신규 포지션 123개를 편입하고 229개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$19.7억가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 CSS LLC의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.