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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$15억
AUM 성장
-US$1.31억
(-8%)
자금 흐름
-US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.41%
보유액
825
신규
167
증가
123
축소
161
청산됨
129
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$3866만 |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$888만 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$858만 |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$844만 |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$3361만 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1944만 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1599만 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$1210만 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.81% |
| 2 | 에너지 | 5.69% |
| 3 | 산업재 | 5.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.84% |
| 5 | 건강관리 | 3.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$7107만 | 4.75% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$5770만 | 3.86% |
475,919
+352,541
| +286% | +US$3866만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
YHOO
3
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$4326만 | 2.89% |
1,151,694
+19,380
| +2% | +US$71.5만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$3711만 | 2.48% |
1,066,571
+7,191
| +0.7% | +US$27만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
5
풋옵션
Baxter International
BAX
US$131억
| US$3482만 | 2.33% |
770,000
+55,000
| +8% | +US$241만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
6
Baxter International
BAX
US$131억
| US$3322만 | 2.22% |
734,573
+19,573
| +3% | +US$85.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
BKHU
7
상장폐지됨
Black Hills Corporation
BKHU
| US$2217만 | 1.48% |
314,080
+102,190
| +48% | +US$690만 |
2016 Q1
1분기
|
|
8
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1766만 | 1.18% |
1,248,000
-6,000
| -0.5% | -US$9.09만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1481만 | 0.99% |
3,461,604
-2,000
| -0.1% | -US$9.08천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
BNK
10
상장폐지됨
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
| US$1280만 | 0.86% |
548,635
+187,164
| +52% | +US$443만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ZIONW
11
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$1052만 | 0.7% |
4,955,830
+7,704
| +0.2% | +US$2.04만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$966만 | 0.65% |
338,298
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
QIHU
13
풋옵션
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$953만 | 0.64% |
130,500
+78,500
| +151% | +US$580만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
SINA
14
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$926만 | 0.62% |
178,493
+171,570
| +2,478% | +US$858만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
15
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$914만 | 0.61% |
336,407
+16,000
| +5% | +US$43.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
SINA
16
풋옵션
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$885만 | 0.59% |
170,700
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
SWH
17
상장폐지됨
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| US$884만 | 0.59% |
+75,911
| 신규 | +US$888만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
| US$749만 | 0.5% |
+148,621
| 신규 | +US$748만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FCAM
19
상장폐지됨
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| US$749만 | 0.5% |
+125,351
| 신규 | +US$844만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
QIHU
20
콜옵션
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$736만 | 0.49% |
100,700
+80,700
| +404% | +US$597만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| US$673만 | 0.45% |
101,037
-196,948
| -66% | -US$1210만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$670만 | 0.45% |
162,700
+56,900
| +54% | +US$248만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
23
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.03억
| US$626만 | 0.42% |
45,745
-10,943
| -19% | -US$147만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
HOT
24
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$621만 | 0.42% |
83,981
+75,756
| +921% | +US$582만 |
2016 Q1
1분기
|
|
25
풋옵션
Chevron
CVX
US$4413억
| US$612만 | 0.41% |
58,400
-26,200
| -31% | -US$264만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 825개, 총액은 US$15억였으며 전 분기 US$16.3억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2016년 2분기에 순 US$3.88억을 회수했으며, 129개 포지션을 청산하고 161개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)으로, 추정 US$3361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Stanley Black & Decker, Inc.에 US$884만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Stanley Black & Decker, Inc.으로, US$884만 상당의 75,911주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Crown Castle International Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Welltower Inc.이며, 추정 감소액은 US$1944만예요.
- CSS LLC는 2016년 2분기에 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$3361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 30%를 차지해요.
- CSS LLC는 2016년 2분기에 신규 포지션 167개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$15억가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 CSS LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.