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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.24%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
-$1.31億
(-8%)
資金フロー
-$3.88億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.41%
保有額
825
新規
167
買い増し
123
減少
161
解消
129
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+$3866万 |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+$888万 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+$858万 |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+$844万 |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+$748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+$3361万 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+$1944万 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+$1599万 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+$1210万 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+$1080万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.81% |
| 2 | エネルギー | 5.69% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.33% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.84% |
| 5 | ヘルスケア | 3.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $7107万 | 4.75% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
2
上場廃止
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| $5770万 | 3.86% |
475,919
+352,541
| +286% | +$3866万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
YHOO
3
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $4326万 | 2.89% |
1,151,694
+19,380
| +2% | +$71.5万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
4
上場廃止
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| $3711万 | 2.48% |
1,066,571
+7,191
| +0.7% | +$27万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
5
プット
Baxter International
BAX
$131億
| $3482万 | 2.33% |
770,000
+55,000
| +8% | +$241万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
6
Baxter International
BAX
$131億
| $3322万 | 2.22% |
734,573
+19,573
| +3% | +$85.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
BKHU
7
上場廃止
Black Hills Corporation
BKHU
| $2217万 | 1.48% |
314,080
+102,190
| +48% | +$690万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
8
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1766万 | 1.18% |
1,248,000
-6,000
| -0.5% | -$9.09万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
9
上場廃止
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| $1481万 | 0.99% |
3,461,604
-2,000
| -0.1% | -$9,078 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
BNK
10
上場廃止
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
| $1280万 | 0.86% |
548,635
+187,164
| +52% | +$443万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
ZIONW
11
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $1052万 | 0.7% |
4,955,830
+7,704
| +0.2% | +$2.04万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
12
上場廃止
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| $966万 | 0.65% |
338,298
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
QIHU
13
プット
上場廃止
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| $953万 | 0.64% |
130,500
+78,500
| +151% | +$580万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
SINA
14
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $926万 | 0.62% |
178,493
+171,570
| +2,478% | +$858万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
15
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $914万 | 0.61% |
336,407
+16,000
| +5% | +$43.2万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
SINA
16
プット
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $885万 | 0.59% |
170,700
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
SWH
17
上場廃止
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| $884万 | 0.59% |
+75,911
| 新規 | +$888万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
18
上場廃止
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
| $749万 | 0.5% |
+148,621
| 新規 | +$748万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
FCAM
19
上場廃止
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| $749万 | 0.5% |
+125,351
| 新規 | +$844万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
QIHU
20
コール
上場廃止
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| $736万 | 0.49% |
100,700
+80,700
| +404% | +$597万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
21
上場廃止
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| $673万 | 0.45% |
101,037
-196,948
| -66% | -$1210万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
22
プット
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $670万 | 0.45% |
162,700
+56,900
| +54% | +$248万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
23
Invesco Mortgage Capital
IVR
$6.03億
| $626万 | 0.42% |
45,745
-10,943
| -19% | -$147万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
HOT
24
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $621万 | 0.42% |
83,981
+75,756
| +921% | +$582万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
25
プット
Chevron
CVX
$4413億
| $612万 | 0.41% |
58,400
-26,200
| -31% | -$264万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、CSS LLCは$15億相当のポジションを825件保有しており、前四半期の$16.3億から8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
CSS LLCは2016年第2四半期に純額で$3.88億を引き出し、129銘柄のポジションを解消し、161銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)で、推定 $3361万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$884万相当のStanley Black & Decker, Inc.の新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStanley Black & Decker, Inc.で、株数は75,911株、評価額は$884万でした。
- CSS LLCは2016年第2四半期にCrown Castle International Corp.の保有額を最も増やし、増加額は推定$3866万でした。
- CSS LLCが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWelltower Inc.で、推定$1944万相当を減らしました。
- CSS LLCは2016年第2四半期にDOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$3361万でした。
- 2016年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの30%を占めています。
- CSS LLCは2016年第2四半期に新たに167件のポジションを取り、129件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%減少し、$15億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。