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TCI Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
12.68%
推定1年リターン
26.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+26.52%
3年間の予想リターン
+65.05%
5年予想リターン
+75.05%
10年間の推定リターン
+319.92%
AUM
$23.1億
運用資産残高の伸び率
+$4.28億
(+23%)
資金フロー
+$2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.65%
保有額
276
新規
25
買い増し
112
減少
96
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
6.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
平均保有期間 株式のみ
6.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$4015万 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$3342万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$3049万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$2099万 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$1750万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$217万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$163万 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$144万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+$137万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$96.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.34% |
| 2 | 情報技術 | 3.36% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.76% |
| 4 | ヘルスケア | 1.36% |
| 5 | 金融 | 1.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $3.14億 | 13.57% |
3,829,125
+507,693
| +15% | +$4015万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $2.32億 | 10.05% |
2,820,974
+225,900
| +9% | +$1750万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $2.23億 | 9.63% |
4,044,731
+580,692
| +17% | +$3049万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1.73億 | 7.5% |
1,388,724
+175,962
| +15% | +$2099万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1.4億 | 6.06% |
3,354,088
+837,787
| +33% | +$3342万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.06億 | 4.57% |
2,382,827
+20,374
| +0.9% | +$87.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $9797万 | 4.24% |
2,436,573
+380,423
| +19% | +$1472万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $9649万 | 4.17% |
1,786,134
+175,027
| +11% | +$962万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $8128万 | 3.52% |
2,805,784
+21,100
| +0.8% | +$60.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $7725万 | 3.34% |
749,670
+52,139
| +7% | +$555万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $5623万 | 2.43% |
1,647,857
+312,187
| +23% | +$1057万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $5472万 | 2.37% |
1,562,031
+135,631
| +10% | +$486万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $3733万 | 1.62% |
685,446
+70,711
| +12% | +$385万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3567万 | 1.54% |
123,283
-1,519
| -1% | -$43.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $3253万 | 1.41% |
465,341
-5,469
| -1% | -$36.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $2948万 | 1.28% |
800,336
-39,120
| -5% | -$144万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2214万 | 0.96% |
229,475
-4,839
| -2% | -$44.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
$6.87億
| $2187万 | 0.95% |
336,794
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2127万 | 0.92% |
57,474
+2,782
| +5% | +$99.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1986万 | 0.86% |
200,623
-9,788
| -5% | -$96.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1592万 | 0.69% |
14,948
-8
| -0.1% | -$7,028 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1581万 | 0.68% |
106,618
-638
| -0.6% | -$8.76万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1510万 | 0.65% |
169,275
+8,750
| +5% | +$78.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $1283万 | 0.56% |
275,091
+4,099
| +2% | +$18.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $1214万 | 0.53% |
307,093
+12,373
| +4% | +$47.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
TCI Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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- TCI Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$217万相当を減らしました。
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- TCI Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$23.1億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のTCI Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。