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TCI Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2311 M
Rotación
12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
26.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+319.92%
AUM
USD 2311 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 428 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 200 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.65%
Posición
276
Nuevas
25
Aumentadas
112
Reducidas
96
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 40.1 M |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 33.4 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 30.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 21 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 968 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.34% |
| 2 | Tecnología | 3.36% |
| 3 | Industriales | 1.76% |
| 4 | Atención médica | 1.36% |
| 5 | Finanzas | 1.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 314 M | 13.57% |
3,829,125
+507,693
| +15% | +USD 40.1 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 232 M | 10.05% |
2,820,974
+225,900
| +9% | +USD 17.5 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 223 M | 9.63% |
4,044,731
+580,692
| +17% | +USD 30.5 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 173 M | 7.5% |
1,388,724
+175,962
| +15% | +USD 21 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 140 M | 6.06% |
3,354,088
+837,787
| +33% | +USD 33.4 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 106 M | 4.57% |
2,382,827
+20,374
| +0.9% | +USD 872 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 98 M | 4.24% |
2,436,573
+380,423
| +19% | +USD 14.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 96.5 M | 4.17% |
1,786,134
+175,027
| +11% | +USD 9.6 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 81.3 M | 3.52% |
2,805,784
+21,100
| +0.8% | +USD 604 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 77.3 M | 3.34% |
749,670
+52,139
| +7% | +USD 5.55 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 56.2 M | 2.43% |
1,647,857
+312,187
| +23% | +USD 10.6 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 54.7 M | 2.37% |
1,562,031
+135,631
| +10% | +USD 4.86 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 37.3 M | 1.62% |
685,446
+70,711
| +12% | +USD 3.85 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 35.7 M | 1.54% |
123,283
-1,519
| -1% | -USD 434 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 32.5 M | 1.41% |
465,341
-5,469
| -1% | -USD 365 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 29.5 M | 1.28% |
800,336
-39,120
| -5% | -USD 1.44 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 22.1 M | 0.96% |
229,475
-4,839
| -2% | -USD 446 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
USD 687 M
| USD 21.9 M | 0.95% |
336,794
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 21.3 M | 0.92% |
57,474
+2,782
| +5% | +USD 995 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 19.9 M | 0.86% |
200,623
-9,788
| -5% | -USD 968 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 15.9 M | 0.69% |
14,948
-8
| -0.1% | -USD 7.03 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 15.8 M | 0.68% |
106,618
-638
| -0.6% | -USD 87.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 15.1 M | 0.65% |
169,275
+8,750
| +5% | +USD 785 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 12.8 M | 0.56% |
275,091
+4,099
| +2% | +USD 185 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 12.1 M | 0.53% |
307,093
+12,373
| +4% | +USD 474 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de TCI Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TCI Wealth Advisors mantenía 276 posiciones por un valor de USD 2311 M, un aumento de 23% frente a los USD 1883 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
TCI Wealth Advisors destinó USD 200 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 7,584 acciones con un valor de USD 1.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 2.17 M.
- La mayor compra de TCI Wealth Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 7,584 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- TCI Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 40.1 M.
- La mayor reducción de TCI Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 2.17 M.
- TCI Wealth Advisors cerró por completo su posición en Palantir en T2 2026, con una venta estimada de USD 384 k.
- Las diez principales posiciones de TCI Wealth Advisors representan 67% de su cartera de USD 2311 M en T2 2026.
- TCI Wealth Advisors abrió 25 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TCI Wealth Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2311 M.
Según el Informe 13F de TCI Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.