我們已在上線！
進一步了解
TCI Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
12.68%
1年估算報酬率
26.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+26.52%
3年估算報酬率
+65.05%
5年估算報酬率
+75.05%
10年估算報酬率
+319.92%
AUM
US$23.1億
AUM 成長
+US$4.28億
(+23%)
資金流向
+US$2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.65%
持股
276
新
25
增持
112
減碼
96
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
6.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.8
年
平均持有時間 僅限股票
6.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$4015萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$3342萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$3049萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$2099萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1750萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$217萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$163萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$144萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$137萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$96.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.34% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 工業 | 1.76% |
| 4 | 醫療保健 | 1.36% |
| 5 | 金融 | 1.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$3.14億 | 13.57% |
3,829,125
+507,693
| +15% | +US$4015萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$2.32億 | 10.05% |
2,820,974
+225,900
| +9% | +US$1750萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$2.23億 | 9.63% |
4,044,731
+580,692
| +17% | +US$3049萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$1.73億 | 7.5% |
1,388,724
+175,962
| +15% | +US$2099萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$1.4億 | 6.06% |
3,354,088
+837,787
| +33% | +US$3342萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492億
| US$1.06億 | 4.57% |
2,382,827
+20,374
| +0.9% | +US$87.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9億
| US$9797萬 | 4.24% |
2,436,573
+380,423
| +19% | +US$1472萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$9649萬 | 4.17% |
1,786,134
+175,027
| +11% | +US$962萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.6億
| US$8128萬 | 3.52% |
2,805,784
+21,100
| +0.8% | +US$60.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$7725萬 | 3.34% |
749,670
+52,139
| +7% | +US$555萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.4億
| US$5623萬 | 2.43% |
1,647,857
+312,187
| +23% | +US$1057萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.6億
| US$5472萬 | 2.37% |
1,562,031
+135,631
| +10% | +US$486萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.3億
| US$3733萬 | 1.62% |
685,446
+70,711
| +12% | +US$385萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$3567萬 | 1.54% |
123,283
-1,519
| -1% | -US$43.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$3253萬 | 1.41% |
465,341
-5,469
| -1% | -US$36.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2948萬 | 1.28% |
800,336
-39,120
| -5% | -US$144萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$2214萬 | 0.96% |
229,475
-4,839
| -2% | -US$44.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
US$6.91億
| US$2187萬 | 0.95% |
336,794
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$2127萬 | 0.92% |
57,474
+2,782
| +5% | +US$99.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$1986萬 | 0.86% |
200,623
-9,788
| -5% | -US$96.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$1592萬 | 0.69% |
14,948
-8
| -0.1% | -US$7,028 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$1581萬 | 0.68% |
106,618
-638
| -0.6% | -US$8.76萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$1510萬 | 0.65% |
169,275
+8,750
| +5% | +US$78.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8億
| US$1283萬 | 0.56% |
275,091
+4,099
| +2% | +US$18.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.3億
| US$1214萬 | 0.53% |
307,093
+12,373
| +4% | +US$47.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
TCI Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TCI Wealth Advisors持有276個部位，價值US$23.1億，較前一季的US$18.8億增加23%。 其前十大持股占投資組合的67%。
TCI Wealth Advisors在2026年第2季投入US$2億淨新增資金，建立25個新部位，並加碼112個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共7,584股，價值US$168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的88%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Amazon，估計減持了US$217萬。
- TCI Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進7,584股，價值US$168萬。
- TCI Wealth Advisors在2026年第2季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$4015萬。
- TCI Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$217萬。
- TCI Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Palantir，估計賣出金額為US$38.4萬。
- 在2026年第2季，TCI Wealth Advisors的投資組合規模為US$23.1億，前十大持股占67%。
- TCI Wealth Advisors在2026年第2季新增了25個部位，並平倉10個部位。
- TCI Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$23.1億。
根據TCI Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。