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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43.2億
| US$1.49億 | 5.81% |
1,276,322
+1,161,821
| +1,015% | +US$1.1億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
已下市
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$8281萬 | 3.22% |
1,361,499
+1,084,181
| +391% | +US$7025萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1億
| US$6328萬 | 2.46% |
50,372
+40,058
| +388% | +US$4884萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$41億
| US$4526萬 | 1.76% |
+878,227
| 新 | +US$4717萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.64億
| US$4421萬 | 1.72% |
2,351,492
+268,373
| +13% | +US$452萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| US$4296萬 | 1.67% |
+558,552
| 新 | +US$4238萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
賣權
GameStop
GME
US$135億
| US$2716萬 | 1.06% |
1,230,200
+16,200
| +1% | +US$37.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
US$19.5億
| US$2608萬 | 1.02% |
470,583
+220,162
| +88% | +US$1554萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$68.3億
| US$2363萬 | 0.92% |
+349,354
| 新 | +US$2459萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
US$2.22億
| US$2259萬 | 0.88% |
446,461
+219,757
| +97% | +US$1113萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2214萬 | 0.86% |
104,072
+590
| +0.6% | +US$12.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2212萬 | 0.86% |
32,210
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
賣權
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$2170萬 | 0.85% |
+678,900
| 新 | +US$2188萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
賣權
Xerox
XRX
US$3.24億
| US$1600萬 | 0.62% |
5,112,000
-2,052,200
| -29% | -US$512萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$1593萬 | 0.62% |
24,933
-500
| -2% | -US$24.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1511萬 | 0.59% |
200,040
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$1498萬 | 0.58% |
237,147
+33
| +0% | +US$2,024 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1419萬 | 0.55% |
19,000
-3,500
| -16% | -US$254萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$1338萬 | 0.52% |
+266,589
| 新 | +US$1337萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1290萬 | 0.5% |
+17,269
| 新 | +US$1252萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Penumbra
PEN
US$126億
| US$1223萬 | 0.48% |
38,740
+2,600
| +7% | +US$84.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4億
| US$1207萬 | 0.47% |
152,289
+73,196
| +93% | +US$551萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
賣權
Penumbra
PEN
US$126億
| US$1140萬 | 0.44% |
36,100
-1,100
| -3% | -US$35.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Oceanhawk Acquisition Corp
OHAC
US$2.51億
| US$1028萬 | 0.4% |
+1,038,610
| 新 | +US$1027萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
FTRA.U
25
FutureCorp Space Acquisition 1 Units
FTRA.U
| US$1013萬 | 0.39% |
+1,000,000
| 新 | +US$1015萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。