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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Meshflow Acquisition Corp
MESH
US$4.35億
| US$396萬 | 0.15% |
395,826
-721
| -0.2% | -US$7,180 |
2026 Q1
1季度
|
|
77
International Money Express
IMXI
US$3.11億
| US$388萬 | 0.15% |
268,680
+197,733
| +279% | +US$303萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
78
Mexico Equity and Income Fund
MXE
US$5720萬
| US$379萬 | 0.15% |
291,255
-742
| -0.3% | -US$9,976 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
CAES
79
Cantor Equity Partners VII
CAES
US$3.18億
| US$378萬 | 0.15% |
+375,000
| 新 | +US$378萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
80
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$378萬 | 0.15% |
90,270
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
81
賣權
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$376萬 | 0.15% |
+23,700
| 新 | +US$353萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
82
Inflection Point Acquisition Corp VI
IPFX
US$3.38億
| US$368萬 | 0.14% |
+355,646
| 新 | +US$368萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
83
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$361萬 | 0.14% |
93,160
-6,700
| -7% | -US$25萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
84
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
US$7.62億
| US$361萬 | 0.14% |
82,113
-400
| -0.5% | -US$1.77萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
85
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$361萬 | 0.14% |
41,500
-72,100
| -63% | -US$1047萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
86
Matador Resources
MTDR
US$71.2億
| US$356萬 | 0.14% |
71,602
+36,401
| +103% | +US$207萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
87
Collective Acquisition Corp II
CAII
US$3.39億
| US$347萬 | 0.14% |
+350,180
| 新 | +US$347萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
ISNRU
88
Snow Rothschild Acquisition Corp Units
ISNRU
| US$346萬 | 0.13% |
+345,700
| 新 | +US$346萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
89
賣權
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5億
| US$303萬 | 0.12% |
87,400
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
WLCOU
90
Wilco 63 Corporation Units
WLCOU
US$1.98億
| US$302萬 | 0.12% |
+303,129
| 新 | +US$301萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
91
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20億
| US$300萬 | 0.12% |
112,412
+5,990
| +6% | +US$17.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
92
InterPrivate Investment Partners V Units
IPVVU
| US$299萬 | 0.12% |
+301,400
| 新 | +US$299萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
93
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
US$4.36億
| US$297萬 | 0.12% |
298,000
+50,000
| +20% | +US$49.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
94
Cipher Digital
CIFR
US$37.3億
| US$293萬 | 0.11% |
119,750
+4,000
| +3% | +US$8.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
95
買權
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$290萬 | 0.11% |
+68,000
| 新 | +US$369萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
96
賣權
Intel
INTC
US$4750億
| US$288萬 | 0.11% |
+20,600
| 新 | +US$208萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
97
Berto Acquisition Corp
TACO
US$3.93億
| US$284萬 | 0.11% |
270,809
-94,072
| -26% | -US$97.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
98
買權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$283萬 | 0.11% |
85,000
+51,000
| +150% | +US$207萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
99
Launch Two Acquisition Corp
LPBB
US$3.1億
| US$282萬 | 0.11% |
263,211
-65,409
| -20% | -US$69.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
100
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$281萬 | 0.11% |
27,020
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。