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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Meshflow Acquisition Corp
MESH
435 Mio. $
| 3,96 Mio. $ | 0,15 % |
395.826
-721
| -0,2 % | -7.180 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
77
International Money Express
IMXI
311 Mio. $
| 3,88 Mio. $ | 0,15 % |
268.680
+197.733
| +279 % | +3,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
78
Mexico Equity and Income Fund
MXE
57,2 Mio. $
| 3,79 Mio. $ | 0,15 % |
291.255
-742
| -0,3 % | -9.976 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
CAES
79
Cantor Equity Partners VII
CAES
318 Mio. $
| 3,78 Mio. $ | 0,15 % |
+375.000
| Neu | +3,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,15 % |
90.270
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
81
Put
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,15 % |
+23.700
| Neu | +3,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
Inflection Point Acquisition Corp VI
IPFX
338 Mio. $
| 3,68 Mio. $ | 0,14 % |
+355.646
| Neu | +3,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,14 % |
93.160
-6.700
| -7 % | -250.429 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
84
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
762 Mio. $
| 3,61 Mio. $ | 0,14 % |
82.113
-400
| -0,5 % | -17.732 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
85
Put
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,14 % |
41.500
-72.100
| -63 % | -10,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
86
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,14 % |
71.602
+36.401
| +103 % | +2,07 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
87
Collective Acquisition Corp II
CAII
339 Mio. $
| 3,47 Mio. $ | 0,14 % |
+350.180
| Neu | +3,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
ISNRU
88
Snow Rothschild Acquisition Corp Units
ISNRU
| 3,46 Mio. $ | 0,13 % |
+345.700
| Neu | +3,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
Put
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,12 % |
87.400
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
WLCOU
90
Wilco 63 Corporation Units
WLCOU
198 Mio. $
| 3,02 Mio. $ | 0,12 % |
+303.129
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,12 % |
112.412
+5.990
| +6 % | +176.284 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
92
InterPrivate Investment Partners V Units
IPVVU
| 2,99 Mio. $ | 0,12 % |
+301.400
| Neu | +2,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
93
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
436 Mio. $
| 2,97 Mio. $ | 0,12 % |
298.000
+50.000
| +20 % | +496.390 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
94
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,11 % |
119.750
+4.000
| +3 % | +84.401 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
95
CALL
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
+68.000
| Neu | +3,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
96
Put
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,11 % |
+20.600
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
Berto Acquisition Corp
TACO
393 Mio. $
| 2,84 Mio. $ | 0,11 % |
270.809
-94.072
| -26 % | -975.273 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
98
CALL
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,11 % |
85.000
+51.000
| +150 % | +2,07 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
99
Launch Two Acquisition Corp
LPBB
| 2,82 Mio. $ | 0,11 % |
263.211
-65.409
| -20 % | -697.371 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
100
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,11 % |
27.020
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .