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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fifth Era Acquisition Corp I
FERA
330 Mio. $
| 2,76 Mio. $ | 0,11 % |
264.731
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
102
CALL
SM Energy
SM
9,4 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,11 % |
104.600
+75.500
| +259 % | +2,27 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
103
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,11 % |
26.195
+18.874
| +258 % | +2,24 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
104
ChampionsGate Acquisition Corp
CHPG
105 Mio. $
| 2,71 Mio. $ | 0,11 % |
261.037
+113
| +0 % | +1.168 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
105
Put
International Money Express
IMXI
311 Mio. $
| 2,68 Mio. $ | 0,1 % |
185.300
+167.800
| +959 % | +2,57 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
106
Put
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,1 % |
153.000
-50.000
| -25 % | -779.830 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
107
Patriot Acquisition Corp Units
PTACU
| 2,53 Mio. $ | 0,1 % |
+253.667
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
X3 Acquisition Corp
XCBE
| 2,5 Mio. $ | 0,1 % |
250.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
BIDWU
109
Tribeca Strategic Acquisition Corp Unit
BIDWU
| 2,49 Mio. $ | 0,1 % |
+250.000
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
392 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | 0,1 % |
240.764
-105.188
| -30 % | -1,08 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
111
Put
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,09 % |
24.500
+12.000
| +96 % | +1,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
112
Roman DBDR Acquisition Corp II
DRDB
330 Mio. $
| 2,42 Mio. $ | 0,09 % |
+229.854
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
Put
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,6 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,09 % |
1.247.900
+44.500
| +4 % | +76.567 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
114
BTC Development Corp
BDCI
353 Mio. $
| 2,34 Mio. $ | 0,09 % |
232.617
+29.458
| +14 % | +295.452 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
115
Put
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,09 % |
15.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
116
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
570 Mio. $
| 2,22 Mio. $ | 0,09 % |
80.747
+2.720
| +3 % | +77.899 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
117
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,08 % |
29.000
+19.000
| +190 % | +1,33 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
118
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
49 Mio. $
| 2,17 Mio. $ | 0,08 % |
148.230
-132.229
| -47 % | -1,93 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
119
Pioneer Acquisition I Corp
PACH
295 Mio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,08 % |
210.988
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
120
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,08 % |
47.286
-14.100
| -23 % | -509.183 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
121
Central Securities Corp
CET
1,64 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,08 % |
40.607
-2.000
| -5 % | -105.104 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
122
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,08 % |
4.850
-5.790
| -54 % | -1,67 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
123
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,08 % |
22.920
+14.330
| +167 % | +1,36 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
124
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,08 % |
32.485
-6.500
| -17 % | -404.255 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
Praetorian Acquisition Corp
PTOR
338 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,08 % |
203.613
-193.440
| -49 % | -1,91 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .