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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fifth Era Acquisition Corp I
FERA
US$ 330 mi
| US$ 2,76 mi | 0,11% |
264.731
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
Opção de compra
SM Energy
SM
US$ 9,4 bi
| US$ 2,73 mi | 0,11% |
104.600
+75.500
| +259% | +US$ 2,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
103
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 2,72 mi | 0,11% |
26.195
+18.874
| +258% | +US$ 2,24 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
104
ChampionsGate Acquisition Corp
CHPG
US$ 105 mi
| US$ 2,71 mi | 0,11% |
261.037
+113
| +0% | +US$ 1,17 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
Opção de venda
International Money Express
IMXI
US$ 311 mi
| US$ 2,68 mi | 0,1% |
185.300
+167.800
| +959% | +US$ 2,57 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
106
Opção de venda
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 2,65 mi | 0,1% |
153.000
-50.000
| -25% | -US$ 780 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
107
Patriot Acquisition Corp Units
PTACU
| US$ 2,53 mi | 0,1% |
+253.667
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
X3 Acquisition Corp
XCBE
US$ 282 mi
| US$ 2,5 mi | 0,1% |
250.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
BIDWU
109
Tribeca Strategic Acquisition Corp Unit
BIDWU
| US$ 2,49 mi | 0,1% |
+250.000
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
US$ 392 mi
| US$ 2,48 mi | 0,1% |
240.764
-105.188
| -30% | -US$ 1,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
111
Opção de venda
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 2,44 mi | 0,09% |
24.500
+12.000
| +96% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
112
Roman DBDR Acquisition Corp II
DRDB
US$ 330 mi
| US$ 2,42 mi | 0,09% |
+229.854
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Opção de venda
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,6 bi
| US$ 2,37 mi | 0,09% |
1.247.900
+44.500
| +4% | +US$ 76,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
114
BTC Development Corp
BDCI
US$ 353 mi
| US$ 2,34 mi | 0,09% |
232.617
+29.458
| +14% | +US$ 295 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
Opção de venda
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,42 bi
| US$ 2,22 mi | 0,09% |
15.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
116
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$ 570 mi
| US$ 2,22 mi | 0,09% |
80.747
+2.720
| +3% | +US$ 77,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
117
Opção de venda
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 2,17 mi | 0,08% |
29.000
+19.000
| +190% | +US$ 1,33 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
118
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
US$ 49 mi
| US$ 2,17 mi | 0,08% |
148.230
-132.229
| -47% | -US$ 1,93 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
119
Pioneer Acquisition I Corp
PACH
US$ 295 mi
| US$ 2,16 mi | 0,08% |
210.988
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
120
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 2,13 mi | 0,08% |
47.286
-14.100
| -23% | -US$ 509 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
121
Central Securities Corp
CET
US$ 1,64 bi
| US$ 2,13 mi | 0,08% |
40.607
-2.000
| -5% | -US$ 105 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
122
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 2,09 mi | 0,08% |
4.850
-5.790
| -54% | -US$ 1,67 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
123
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 2,09 mi | 0,08% |
22.920
+14.330
| +167% | +US$ 1,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
124
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 2,06 mi | 0,08% |
32.485
-6.500
| -17% | -US$ 404 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Praetorian Acquisition Corp
PTOR
US$ 338 mi
| US$ 2,02 mi | 0,08% |
203.613
-193.440
| -49% | -US$ 1,91 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.