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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fifth Era Acquisition Corp I
FERA
US$3.3億
| US$276萬 | 0.11% |
264,731
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
102
買權
SM Energy
SM
US$94億
| US$273萬 | 0.11% |
104,600
+75,500
| +259% | +US$227萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
103
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$272萬 | 0.11% |
26,195
+18,874
| +258% | +US$224萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
104
ChampionsGate Acquisition Corp
CHPG
| US$271萬 | 0.11% |
261,037
+113
| +0% | +US$1,168 |
2025 Q3
3個季度
|
|
105
賣權
International Money Express
IMXI
US$3.11億
| US$268萬 | 0.1% |
185,300
+167,800
| +959% | +US$257萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
106
賣權
Rivian
RIVN
US$180億
| US$265萬 | 0.1% |
153,000
-50,000
| -25% | -US$78萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
107
Patriot Acquisition Corp Units
PTACU
| US$253萬 | 0.1% |
+253,667
| 新 | +US$253萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
108
X3 Acquisition Corp
XCBE
| US$250萬 | 0.1% |
250,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
BIDWU
109
Tribeca Strategic Acquisition Corp Unit
BIDWU
| US$249萬 | 0.1% |
+250,000
| 新 | +US$249萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
110
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
US$3.92億
| US$248萬 | 0.1% |
240,764
-105,188
| -30% | -US$108萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
111
賣權
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$244萬 | 0.09% |
24,500
+12,000
| +96% | +US$130萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
112
Roman DBDR Acquisition Corp II
DRDB
US$3.3億
| US$242萬 | 0.09% |
+229,854
| 新 | +US$242萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
113
賣權
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26億
| US$237萬 | 0.09% |
1,247,900
+44,500
| +4% | +US$7.66萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
114
BTC Development Corp
BDCI
US$3.53億
| US$234萬 | 0.09% |
232,617
+29,458
| +14% | +US$29.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
115
賣權
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2億
| US$222萬 | 0.09% |
15,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
116
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$5.7億
| US$222萬 | 0.09% |
80,747
+2,720
| +3% | +US$7.79萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
117
賣權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$217萬 | 0.08% |
29,000
+19,000
| +190% | +US$133萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
118
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
US$4899萬
| US$217萬 | 0.08% |
148,230
-132,229
| -47% | -US$193萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
119
Pioneer Acquisition I Corp
PACH
US$2.95億
| US$216萬 | 0.08% |
210,988
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
120
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$213萬 | 0.08% |
47,286
-14,100
| -23% | -US$50.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
121
Central Securities Corp
CET
US$16.4億
| US$213萬 | 0.08% |
40,607
-2,000
| -5% | -US$10.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
122
Dell
DELL
US$2872億
| US$209萬 | 0.08% |
4,850
-5,790
| -54% | -US$167萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
123
Expand Energy Corp
EXE
US$216億
| US$209萬 | 0.08% |
22,920
+14,330
| +167% | +US$136萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
124
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5億
| US$206萬 | 0.08% |
32,485
-6,500
| -17% | -US$40.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
125
Praetorian Acquisition Corp
PTOR
US$3.38億
| US$202萬 | 0.08% |
203,613
-193,440
| -49% | -US$191萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。