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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
US$20.1億
| US$519萬 | 0.2% |
97,165
+48,688
| +100% | +US$269萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
SILA
52
已下市
Sila Realty Trust
SILA
| US$514萬 | 0.2% |
+169,320
| 新 | +US$495萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
53
Armada Acquisition Corp III Units
AACIU
| US$504萬 | 0.2% |
499,959
-41
| -0% | -US$411 |
2026 Q1
1季度
|
|
54
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
US$5.19億
| US$504萬 | 0.2% |
81,137
-909
| -1% | -US$5.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$503萬 | 0.2% |
193,879
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
56
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$200億
| US$500萬 | 0.19% |
13,148
+1,900
| +17% | +US$63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
57
已下市
Electronic Arts
EA
| US$498萬 | 0.19% |
24,281
+14,881
| +158% | +US$301萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
58
Art Technology Acquisition Corp
ARTC
US$3.49億
| US$484萬 | 0.19% |
487,763
+396,263
| +433% | +US$392萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
59
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$475萬 | 0.19% |
55,000
-75,000
| -58% | -US$644萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
60
賣權
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1億
| US$474萬 | 0.18% |
341,400
-15,000
| -4% | -US$18.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
61
Lake Superior Acquisition Corp
LKSP
US$1.61億
| US$472萬 | 0.18% |
465,598
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
IPCX
62
已下市
Inflection Point Acquisition Corp III
IPCX
| US$469萬 | 0.18% |
454,422
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
63
賣權
EchoStar
ECHO
US$248億
| US$459萬 | 0.18% |
45,200
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
64
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$3.02億
| US$451萬 | 0.18% |
686,484
-21,758
| -3% | -US$14.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
65
Keystone Acquisition Corp
KEYY
US$3.81億
| US$445萬 | 0.17% |
+451,508
| 新 | +US$446萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
66
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$431萬 | 0.17% |
273,096
+10,848
| +4% | +US$17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
67
賣權
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$431萬 | 0.17% |
272,900
-34,300
| -11% | -US$53.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
68
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$87.3億
| US$423萬 | 0.16% |
41,755
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
69
Digital Asset Acquisition Corp
DAAQ
US$2.41億
| US$420萬 | 0.16% |
405,083
+36,502
| +10% | +US$37.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
70
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$413萬 | 0.16% |
62,973
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
71
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$405萬 | 0.16% |
11,000
+9,500
| +633% | +US$394萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
72
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$400萬 | 0.16% |
50,000
+30,000
| +150% | +US$240萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
73
賣權
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$398萬 | 0.15% |
14,400
-4,100
| -22% | -US$81.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
74
賣權
NIO
NIO
US$85.9億
| US$396萬 | 0.15% |
783,300
+23,300
| +3% | +US$13.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
75
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$396萬 | 0.15% |
88,210
+20,609
| +30% | +US$111萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。