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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$25.7億
AUM 成長
+US$4.81億
(+23%)
資金流向
-US$3.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.99%
持股
1,241
新
296
增持
222
減碼
222
已平倉
241
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$7025萬 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$4884萬 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$4717萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$4238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$1813萬 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$892萬 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$727萬 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$531萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 科技 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 2.61% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
賣權
已下市
Electronic Arts
EA
| US$980萬 | 0.38% |
47,800
+43,800
| +1,095% | +US$887萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
27
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$939萬 | 0.37% |
44,924
+34,424
| +328% | +US$715萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
28
已下市
Janus Henderson
JHG
| US$918萬 | 0.36% |
176,575
+160,694
| +1,012% | +US$831萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
29
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$899萬 | 0.35% |
362,349
+17,363
| +5% | +US$43.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
30
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2億
| US$827萬 | 0.32% |
461,965
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
31
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$824萬 | 0.32% |
172,063
-368,676
| -68% | -US$1813萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
32
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$778萬 | 0.3% |
90,000
+40,000
| +80% | +US$343萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
33
賣權
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$758萬 | 0.3% |
36,300
+35,700
| +5,950% | +US$742萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
34
賣權
Super Micro Computer
SMCI
US$208億
| US$745萬 | 0.29% |
253,900
+107,500
| +73% | +US$342萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
35
Titan Acquisition Corp
TACH
US$3.64億
| US$737萬 | 0.29% |
708,268
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
36
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136億
| US$700萬 | 0.27% |
+29,041
| 新 | +US$636萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
US$6.03億
| US$686萬 | 0.27% |
673,659
+554,715
| +466% | +US$563萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
38
Wen Acquisition Corp
WENN
US$3.91億
| US$666萬 | 0.26% |
647,631
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
39
Revolution Medicines Inc Warrant
RVMDW
US$9274萬
| US$661萬 | 0.26% |
78,367
+60,862
| +348% | +US$32.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
40
賣權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$636萬 | 0.25% |
119,700
+94,800
| +381% | +US$542萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
41
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$634萬 | 0.25% |
+125,200
| 新 | +US$629萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
42
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$630萬 | 0.25% |
205,764
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
43
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$7499萬
| US$618萬 | 0.24% |
1,040,190
+19,643
| +2% | +US$11.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
44
賣權
Revolution Medicines
RVMD
US$381億
| US$554萬 | 0.22% |
29,600
+26,500
| +855% | +US$387萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
Lionheart Holdings
CUB
US$2.85億
| US$547萬 | 0.21% |
+507,589
| 新 | +US$549萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
46
Azul S.A.
AZUL
US$12.1億
| US$537萬 | 0.21% |
+597,806
| 新 | +US$528萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
47
賣權
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$529萬 | 0.21% |
292,500
-289,800
| -50% | -US$388萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
48
TRG Latin America Acquisitions Corp
TRGS
US$2.59億
| US$527萬 | 0.21% |
+532,949
| 新 | +US$526萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
49
賣權
Shift4
FOUR
US$31.1億
| US$524萬 | 0.2% |
107,800
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
50
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$521萬 | 0.2% |
17,197
+100
| +0.6% | +US$2.56萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CSS LLC持有1,241個部位，價值US$25.7億，較前一季的US$20.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2026年第2季淨撤出US$3.24億，平倉241個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$892萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進878,227股，價值US$4526萬。
- CSS LLC在2026年第2季增持Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的幅度最大，估計增加US$1.1億。
- CSS LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units，估計減持了US$1813萬。
- CSS LLC於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$892萬。
- 在2026年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$25.7億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2026年第2季新增了296個部位，並平倉241個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$25.7億。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。