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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Put
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
47.800
+43.800
| +1.095 % | +8,87 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 9,39 Mio. $ | 0,37 % |
44.924
+34.424
| +328 % | +7,15 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
28
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 9,18 Mio. $ | 0,36 % |
176.575
+160.694
| +1.012 % | +8,31 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| 8,99 Mio. $ | 0,35 % |
362.349
+17.363
| +5 % | +432.681 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
30
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,32 % |
461.965
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
31
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| 8,24 Mio. $ | 0,32 % |
172.063
-368.676
| -68 % | -18,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,3 % |
90.000
+40.000
| +80 % | +3,43 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
33
Put
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 7,58 Mio. $ | 0,3 % |
36.300
+35.700
| +5.950 % | +7,42 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
34
Put
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,29 % |
253.900
+107.500
| +73 % | +3,42 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
Titan Acquisition Corp
TACH
364 Mio. $
| 7,37 Mio. $ | 0,29 % |
708.268
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
36
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,27 % |
+29.041
| Neu | +6,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
603 Mio. $
| 6,86 Mio. $ | 0,27 % |
673.659
+554.715
| +466 % | +5,63 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
38
Wen Acquisition Corp
WENN
391 Mio. $
| 6,66 Mio. $ | 0,26 % |
647.631
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
39
Revolution Medicines Inc Warrant
RVMDW
92,7 Mio. $
| 6,61 Mio. $ | 0,26 % |
78.367
+60.862
| +348 % | +329.276 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
40
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,25 % |
119.700
+94.800
| +381 % | +5,42 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
41
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| 6,34 Mio. $ | 0,25 % |
+125.200
| Neu | +6,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
205.764
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
43
Swiss Helvetia Fund
SWZ
75 Mio. $
| 6,18 Mio. $ | 0,24 % |
1.040.190
+19.643
| +2 % | +117.658 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
44
Put
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,22 % |
29.600
+26.500
| +855 % | +3,87 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
Lionheart Holdings
CUB
285 Mio. $
| 5,47 Mio. $ | 0,21 % |
+507.589
| Neu | +5,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Azul S.A.
AZUL
1,21 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,21 % |
+597.806
| Neu | +5,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,21 % |
292.500
-289.800
| -50 % | -3,88 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
48
TRG Latin America Acquisitions Corp
TRGS
259 Mio. $
| 5,27 Mio. $ | 0,21 % |
+532.949
| Neu | +5,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Put
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,2 % |
107.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,2 % |
17.197
+100
| +0,6 % | +25.621 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .