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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de venda
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 9,8 mi | 0,38% |
47.800
+43.800
| +1.095% | +US$ 8,87 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 9,39 mi | 0,37% |
44.924
+34.424
| +328% | +US$ 7,15 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 9,18 mi | 0,36% |
176.575
+160.694
| +1.012% | +US$ 8,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$ 8,99 mi | 0,35% |
362.349
+17.363
| +5% | +US$ 433 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
30
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
| US$ 8,27 mi | 0,32% |
461.965
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
31
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$ 8,24 mi | 0,32% |
172.063
-368.676
| -68% | -US$ 18,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 7,78 mi | 0,3% |
90.000
+40.000
| +80% | +US$ 3,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
33
Opção de venda
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 7,58 mi | 0,3% |
36.300
+35.700
| +5.950% | +US$ 7,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
34
Opção de venda
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20,8 bi
| US$ 7,45 mi | 0,29% |
253.900
+107.500
| +73% | +US$ 3,42 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Titan Acquisition Corp
TACH
US$ 364 mi
| US$ 7,37 mi | 0,29% |
708.268
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,6 bi
| US$ 7 mi | 0,27% |
+29.041
| Nova | +US$ 6,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
US$ 603 mi
| US$ 6,86 mi | 0,27% |
673.659
+554.715
| +466% | +US$ 5,63 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
Wen Acquisition Corp
WENN
US$ 391 mi
| US$ 6,66 mi | 0,26% |
647.631
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
Revolution Medicines Inc Warrant
RVMDW
US$ 92,7 mi
| US$ 6,61 mi | 0,26% |
78.367
+60.862
| +348% | +US$ 329 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 6,36 mi | 0,25% |
119.700
+94.800
| +381% | +US$ 5,42 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
41
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$ 6,34 mi | 0,25% |
+125.200
| Nova | +US$ 6,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 6,3 mi | 0,25% |
205.764
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
43
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$ 75 mi
| US$ 6,18 mi | 0,24% |
1.040.190
+19.643
| +2% | +US$ 118 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
44
Opção de venda
Revolution Medicines
RVMD
US$ 38,1 bi
| US$ 5,54 mi | 0,22% |
29.600
+26.500
| +855% | +US$ 3,87 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Lionheart Holdings
CUB
US$ 285 mi
| US$ 5,47 mi | 0,21% |
+507.589
| Nova | +US$ 5,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
Azul S.A.
AZUL
US$ 1,21 bi
| US$ 5,37 mi | 0,21% |
+597.806
| Nova | +US$ 5,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 5,29 mi | 0,21% |
292.500
-289.800
| -50% | -US$ 3,88 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
48
TRG Latin America Acquisitions Corp
TRGS
US$ 259 mi
| US$ 5,27 mi | 0,21% |
+532.949
| Nova | +US$ 5,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Opção de venda
Shift4
FOUR
US$ 3,11 bi
| US$ 5,24 mi | 0,2% |
107.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 5,21 mi | 0,2% |
17.197
+100
| +0,6% | +US$ 25,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.