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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Meshflow Acquisition Corp
MESH
US$ 435 mi
| US$ 3,96 mi | 0,15% |
395.826
-721
| -0,2% | -US$ 7,18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
International Money Express
IMXI
US$ 311 mi
| US$ 3,88 mi | 0,15% |
268.680
+197.733
| +279% | +US$ 3,03 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Mexico Equity and Income Fund
MXE
US$ 57,2 mi
| US$ 3,79 mi | 0,15% |
291.255
-742
| -0,3% | -US$ 10 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
CAES
79
Cantor Equity Partners VII
CAES
US$ 318 mi
| US$ 3,78 mi | 0,15% |
+375.000
| Nova | +US$ 3,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 3,78 mi | 0,15% |
90.270
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
81
Opção de venda
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,76 mi | 0,15% |
+23.700
| Nova | +US$ 3,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Inflection Point Acquisition Corp VI
IPFX
US$ 338 mi
| US$ 3,68 mi | 0,14% |
+355.646
| Nova | +US$ 3,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 3,61 mi | 0,14% |
93.160
-6.700
| -7% | -US$ 250 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
84
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
US$ 762 mi
| US$ 3,61 mi | 0,14% |
82.113
-400
| -0,5% | -US$ 17,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
85
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 3,61 mi | 0,14% |
41.500
-72.100
| -63% | -US$ 10,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
86
Matador Resources
MTDR
US$ 7,12 bi
| US$ 3,56 mi | 0,14% |
71.602
+36.401
| +103% | +US$ 2,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
Collective Acquisition Corp II
CAII
US$ 339 mi
| US$ 3,47 mi | 0,14% |
+350.180
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
ISNRU
88
Snow Rothschild Acquisition Corp Units
ISNRU
| US$ 3,46 mi | 0,13% |
+345.700
| Nova | +US$ 3,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Opção de venda
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,55 bi
| US$ 3,03 mi | 0,12% |
87.400
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
WLCOU
90
Wilco 63 Corporation Units
WLCOU
US$ 198 mi
| US$ 3,02 mi | 0,12% |
+303.129
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2 bi
| US$ 3 mi | 0,12% |
112.412
+5.990
| +6% | +US$ 176 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
92
InterPrivate Investment Partners V Units
IPVVU
| US$ 2,99 mi | 0,12% |
+301.400
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
US$ 436 mi
| US$ 2,97 mi | 0,12% |
298.000
+50.000
| +20% | +US$ 496 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,73 bi
| US$ 2,93 mi | 0,11% |
119.750
+4.000
| +3% | +US$ 84,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
Opção de compra
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 2,9 mi | 0,11% |
+68.000
| Nova | +US$ 3,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,88 mi | 0,11% |
+20.600
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Berto Acquisition Corp
TACO
US$ 393 mi
| US$ 2,84 mi | 0,11% |
270.809
-94.072
| -26% | -US$ 975 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
Opção de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 2,83 mi | 0,11% |
85.000
+51.000
| +150% | +US$ 2,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
Launch Two Acquisition Corp
LPBB
| US$ 2,82 mi | 0,11% |
263.211
-65.409
| -20% | -US$ 697 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
100
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,81 mi | 0,11% |
27.020
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.