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Pine Valley Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
12,09%
Retorno est. (1 ano)
36,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,5%
Retorno est. (1 ano)
+36,18%
Retorno est. (3 anos)
+93,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 353 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 59,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,54%
Posição
645
Nova
56
Aumentada
301
Reduzida
180
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$ 35,7 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 27,1 mi |
| 3 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$ 15,9 mi |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harley-Davidson
HOG
|
+US$ 22,9 mi |
| 2 |
Precision Drilling
PDS
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$ 13,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,55% |
| 2 | Tecnologia | 16,67% |
| 3 | Saúde | 8,56% |
| 4 | Industriais | 7,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 112 mi | 4,44% |
150.229
+8.259
| +6% | +US$ 5,99 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 73,4 mi | 2,9% |
253.635
-4.543
| -2% | -US$ 1,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 68,9 mi | 2,72% |
344.578
-4.152
| -1% | -US$ 854 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Opção de compra
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 51,1 mi | 2,02% |
704.858
+162.361
| +30% | +US$ 11,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 49 mi | 1,94% |
764.100
-246.359
| -24% | -US$ 13,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 46,7 mi | 1,84% |
63.332
+1.967
| +3% | +US$ 1,35 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| US$ 43,4 mi | 1,71% |
943.765
+107.032
| +13% | +US$ 6,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 40,3 mi | 1,59% |
108.104
+798
| +0,7% | +US$ 323 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 38,6 mi | 1,52% |
168.695
-13.961
| -8% | -US$ 2,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 37,2 mi | 1,47% |
+3.498.201
| Nova | +US$ 35,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 37,1 mi | 1,46% |
104.929
-6.156
| -6% | -US$ 2,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 33,1 mi | 1,31% |
138.869
-811
| -0,6% | -US$ 204 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
| US$ 32,5 mi | 1,28% |
1.327.218
-951.019
| -42% | -US$ 22,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 31,1 mi | 1,23% |
664.602
+87.546
| +15% | +US$ 4,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 29,5 mi | 1,17% |
116.193
-1.786
| -2% | -US$ 416 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
18
Columbia Core Bond ETF
CRUX
US$ 2,08 bi
| US$ 29,3 mi | 1,16% |
978.219
+531.709
| +119% | +US$ 15,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 28,8 mi | 1,14% |
80.658
-1.765
| -2% | -US$ 635 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
ADT
ADT
US$ 5,02 bi
| US$ 27,2 mi | 1,07% |
4.159.167
+1.599.466
| +62% | +US$ 11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 25,1 mi | 0,99% |
1.204.179
+44.581
| +4% | +US$ 932 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 24,4 mi | 0,96% |
+626.414
| Nova | +US$ 27,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 24 mi | 0,95% |
296.008
+9.534
| +3% | +US$ 717 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 22,5 mi | 0,89% |
445.468
+26.571
| +6% | +US$ 1,34 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 22,1 mi | 0,87% |
39.322
+3.183
| +9% | +US$ 1,95 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pine Valley Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pine Valley Investments detinha 645 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 16% em relação a US$ 2,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pine Valley Investments mostra 56 novas, 301 aumentaram, 180 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Graphic Packaging: 3.498.201 ações no valor de US$ 37,2 mi. A maior venda foi de Harley-Davidson, estimada em US$ 22,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Pine Valley Investments no T2 2026 foi Graphic Packaging: 3.498.201 ações no valor de US$ 37,2 mi.
- Pine Valley Investments foi quem mais aumentou sua posição em Columbia Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Pine Valley Investments em T2 2026 foi em Harley-Davidson, com um corte estimado de US$ 22,9 mi.
- Pine Valley Investments encerrou totalmente sua posição em Precision Drilling no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,9 mi.
- As dez maiores posições de Pine Valley Investments representam 24% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T2 2026.
- Pine Valley Investments abriu 56 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pine Valley Investments subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Pine Valley Investments referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.