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Pine Valley Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.3억
회전율
12.09%
1년 추정 수익률
36.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.5%
1년 예상 수익률
+36.18%
3년 예상 수익률
+93.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.3억
AUM 성장
+US$3.53억
(+16%)
자금 흐름
+US$5974만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.54%
보유액
645
신규
56
증가
301
축소
180
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$3569만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$2711만 |
| 3 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$1593만 |
| 4 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$1591만 |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+US$1118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Harley-Davidson
HOG
|
+US$2285만 |
| 2 |
Precision Drilling
PDS
|
+US$1494만 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1390만 |
| 4 |
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
|
+US$1373만 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$1317만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.55% |
| 2 | 정보기술 | 16.67% |
| 3 | 건강관리 | 8.56% |
| 4 | 산업재 | 7.99% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.12억 | 4.44% |
150,229
+8,259
| +6% | +US$599만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7339만 | 2.9% |
253,635
-4,543
| -2% | -US$130만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6895만 | 2.72% |
344,578
-4,152
| -1% | -US$85.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Global Payments
GPN
US$221억
| US$5114만 | 2.02% |
704,858
+162,361
| +30% | +US$1118만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Centene
CNC
US$342억
| US$4905만 | 1.94% |
764,100
-246,359
| -24% | -US$1317만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4667만 | 1.84% |
63,332
+1,967
| +3% | +US$135만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Celanese
CE
US$52.1억
| US$4341만 | 1.71% |
943,765
+107,032
| +13% | +US$620만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4032만 | 1.59% |
108,104
+798
| +0.7% | +US$32.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$3858만 | 1.52% |
168,695
-13,961
| -8% | -US$253만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$3719만 | 1.47% |
+3,498,201
| 신규 | +US$3569만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3707만 | 1.46% |
104,929
-6,156
| -6% | -US$220만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3310만 | 1.31% |
138,869
-811
| -0.6% | -US$20.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| US$3246만 | 1.28% |
1,327,218
-951,019
| -42% | -US$2285만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$3113만 | 1.23% |
664,602
+87,546
| +15% | +US$410만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2951만 | 1.17% |
116,193
-1,786
| -2% | -US$41.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
18
Columbia Core Bond ETF
CRUX
US$20.8억
| US$2933만 | 1.16% |
978,219
+531,709
| +119% | +US$1593만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2882만 | 1.14% |
80,658
-1,765
| -2% | -US$63.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
ADT
ADT
US$50.2억
| US$2716만 | 1.07% |
4,159,167
+1,599,466
| +62% | +US$1097만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$2511만 | 0.99% |
1,204,179
+44,581
| +4% | +US$93.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$2435만 | 0.96% |
+626,414
| 신규 | +US$2711만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$2399만 | 0.95% |
296,008
+9,534
| +3% | +US$71.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$2254만 | 0.89% |
445,468
+26,571
| +6% | +US$134만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2215만 | 0.87% |
39,322
+3,183
| +9% | +US$195만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Pine Valley Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pine Valley Investments는 US$25.3억 상당의 645개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.8억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Pine Valley Investments의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 301개 증가, 180개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Graphic Packaging으로, 3,498,201주를 보유했으며 가치는 US$3719만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Harley-Davidson으로, 추정 금액은 US$2285만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Pine Valley Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Graphic Packaging으로, US$3719만 상당의 3,498,201주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Columbia Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pine Valley Investments로, 추정 증가액은 US$1593만 규모예요.
- Pine Valley Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Harley-Davidson이며, 추정 감소액은 US$2285만예요.
- Pine Valley Investments는 2026년 2분기에 Precision Drilling 보유분을 전량 매도해 추정 US$1494만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pine Valley Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.3억 중 24%를 차지해요.
- Pine Valley Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Pine Valley Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$25.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Pine Valley Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.