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TCI Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
12.68%
1년 추정 수익률
26.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+26.52%
3년 예상 수익률
+65.05%
5년 예상 수익률
+75.05%
10년 예상 수익률
+319.92%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
+US$4.28억
(+23%)
자금 흐름
+US$2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.65%
보유액
276
신규
25
증가
112
축소
96
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
평균 보유 기간 주식만
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$4015만 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$3342만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$3049만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$2099만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1750만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$217만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$163만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$144만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$137만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$96.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.34% |
| 2 | 정보기술 | 3.36% |
| 3 | 산업재 | 1.76% |
| 4 | 건강관리 | 1.36% |
| 5 | 금융 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$3.14억 | 13.57% |
3,829,125
+507,693
| +15% | +US$4015만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$2.32억 | 10.05% |
2,820,974
+225,900
| +9% | +US$1750만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$2.23억 | 9.63% |
4,044,731
+580,692
| +17% | +US$3049만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1.73억 | 7.5% |
1,388,724
+175,962
| +15% | +US$2099만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1.4억 | 6.06% |
3,354,088
+837,787
| +33% | +US$3342만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.06억 | 4.57% |
2,382,827
+20,374
| +0.9% | +US$87.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$9797만 | 4.24% |
2,436,573
+380,423
| +19% | +US$1472만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$9649만 | 4.17% |
1,786,134
+175,027
| +11% | +US$962만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$8128만 | 3.52% |
2,805,784
+21,100
| +0.8% | +US$60.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$7725만 | 3.34% |
749,670
+52,139
| +7% | +US$555만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$5623만 | 2.43% |
1,647,857
+312,187
| +23% | +US$1057만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$5472만 | 2.37% |
1,562,031
+135,631
| +10% | +US$486만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$3733만 | 1.62% |
685,446
+70,711
| +12% | +US$385만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3567만 | 1.54% |
123,283
-1,519
| -1% | -US$43.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$3253만 | 1.41% |
465,341
-5,469
| -1% | -US$36.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$2948만 | 1.28% |
800,336
-39,120
| -5% | -US$144만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2214만 | 0.96% |
229,475
-4,839
| -2% | -US$44.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
US$6.87억
| US$2187만 | 0.95% |
336,794
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2127만 | 0.92% |
57,474
+2,782
| +5% | +US$99.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1986만 | 0.86% |
200,623
-9,788
| -5% | -US$96.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1592만 | 0.69% |
14,948
-8
| -0.1% | -US$7.03천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1581만 | 0.68% |
106,618
-638
| -0.6% | -US$8.76만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1510만 | 0.65% |
169,275
+8,750
| +5% | +US$78.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$1283만 | 0.56% |
275,091
+4,099
| +2% | +US$18.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1214만 | 0.53% |
307,093
+12,373
| +4% | +US$47.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TCI Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TCI Wealth Advisors는 US$23.1억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.8억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
TCI Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2억을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 112개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 7,584주를 보유했으며 가치는 US$168만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon으로, 보유분을 추정 US$217만 규모 줄였습니다.
- TCI Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$168만 상당의 7,584주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TCI Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$4015만 규모예요.
- TCI Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$217만예요.
- TCI Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TCI Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 67%를 차지해요.
- TCI Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- TCI Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 TCI Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.