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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$ 4,32 bi
| US$ 149 mi | 5,81% |
1.276.322
+1.161.821
| +1.015% | +US$ 110 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$ 82,8 mi | 3,22% |
1.361.499
+1.084.181
| +391% | +US$ 70,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 63,3 mi | 2,46% |
50.372
+40.058
| +388% | +US$ 48,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$ 4,1 bi
| US$ 45,3 mi | 1,76% |
+878.227
| Nova | +US$ 47,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$ 664 mi
| US$ 44,2 mi | 1,72% |
2.351.492
+268.373
| +13% | +US$ 4,52 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| US$ 43 mi | 1,67% |
+558.552
| Nova | +US$ 42,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opção de venda
GameStop
GME
US$ 13,5 bi
| US$ 27,2 mi | 1,06% |
1.230.200
+16.200
| +1% | +US$ 371 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
US$ 1,95 bi
| US$ 26,1 mi | 1,02% |
470.583
+220.162
| +88% | +US$ 15,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$ 6,83 bi
| US$ 23,6 mi | 0,92% |
+349.354
| Nova | +US$ 24,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
US$ 222 mi
| US$ 22,6 mi | 0,88% |
446.461
+219.757
| +97% | +US$ 11,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 22,1 mi | 0,86% |
104.072
+590
| +0,6% | +US$ 121 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 22,1 mi | 0,86% |
32.210
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 21,7 mi | 0,85% |
+678.900
| Nova | +US$ 21,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| US$ 16 mi | 0,62% |
5.112.000
-2.052.200
| -29% | -US$ 5,12 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 15,9 mi | 0,62% |
24.933
-500
| -2% | -US$ 243 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 15,1 mi | 0,59% |
200.040
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$ 15 mi | 0,58% |
237.147
+33
| +0% | +US$ 2,02 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,2 mi | 0,55% |
19.000
-3.500
| -16% | -US$ 2,54 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$ 13,4 mi | 0,52% |
+266.589
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,9 mi | 0,5% |
+17.269
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| US$ 12,2 mi | 0,48% |
38.740
+2.600
| +7% | +US$ 842 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,14 bi
| US$ 12,1 mi | 0,47% |
152.289
+73.196
| +93% | +US$ 5,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Opção de venda
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| US$ 11,4 mi | 0,44% |
36.100
-1.100
| -3% | -US$ 356 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Oceanhawk Acquisition Corp
OHAC
US$ 251 mi
| US$ 10,3 mi | 0,4% |
+1.038.610
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
FTRA.U
25
FutureCorp Space Acquisition 1 Units
FTRA.U
| US$ 10,1 mi | 0,39% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.