Estamos no ar no !
Saiba mais
CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,56%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 443 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 845 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-46,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,41%
Posição
1.198
Nova
261
Aumentada
221
Reduzida
251
Encerrada
289
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$ 27,7 mi |
| 2 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
|
+US$ 8,25 mi |
| 3 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+US$ 6,61 mi |
| 4 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+US$ 4,18 mi |
| 5 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+US$ 3,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+US$ 40,9 mi |
| 2 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$ 29,5 mi |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+US$ 19,8 mi |
| 5 |
Intuitive Machines, Inc. Warrants
LUNRW
|
+US$ 10,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,79% |
| 2 | Financeiro | 3,28% |
| 3 | Tecnologia | 2,81% |
| 4 | Saúde | 2,67% |
| 5 | Bens industriais | 2,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 61,7 bi
| US$ 72,2 mi | 3,96% |
250.400
-138.800
| -36% | -US$ 44,1 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 34,2 mi | 1,88% |
66.570
-2.880
| -4% | -US$ 1,56 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 25,2 mi | 1,38% |
45.000
+4.000
| +10% | +US$ 2,35 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Axon Enterprise
AXON
US$ 33,7 bi
| US$ 24,9 mi | 1,37% |
+47.404
| Nova | +US$ 27,7 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
5
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 22,3 mi | 1,22% |
244.800
+164.800
| +206% | +US$ 14,7 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
6
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 8,34 bi
| US$ 20,5 mi | 1,12% |
1.940.500
-1.223.800
| -39% | -US$ 18,4 mi |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 20,1 mi | 1,11% |
36.000
-71.100
| -66% | -US$ 41,8 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
US$ 82,8 mi
| US$ 17,6 mi | 0,97% |
292.597
-94.090
| -24% | -US$ 5,66 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 17,1 mi | 0,94% |
98.992
+580
| +0,6% | +US$ 103 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Sandisk
SNDK
US$ 182 bi
| US$ 15,7 mi | 0,86% |
+330.000
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$ 14,7 mi | 0,81% |
200.150
-289.212
| -59% | -US$ 23,5 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
12
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,77 bi
| US$ 10,8 mi | 0,59% |
624.652
-41.403
| -6% | -US$ 685 mil |
2013 Q4
45 trimestres
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 10,3 mi | 0,56% |
174.370
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
14
Opção de venda
GameStop
GME
US$ 12,8 bi
| US$ 9,33 mi | 0,51% |
418.200
+395.200
| +1.718% | +US$ 10,4 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
US$ 170 mi
| US$ 8,27 mi | 0,45% |
+820.803
| Nova | +US$ 8,25 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| US$ 7,58 mi | 0,42% |
136.811
-596.989
| -81% | -US$ 40,9 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
17
Opção de venda
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 7,31 mi | 0,4% |
+62.200
| Nova | +US$ 8 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
18
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$ 6,99 mi | 0,38% |
285.586
+4.732
| +2% | +US$ 115 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
19
Opção de venda
SoFi Technologies
SOFI
US$ 19,1 bi
| US$ 6,98 mi | 0,38% |
599.900
-61.700
| -9% | -US$ 889 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
20
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$ 135 mi
| US$ 6,87 mi | 0,38% |
+296.556
| Nova | +US$ 6,61 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Rivian
RIVN
US$ 17,5 bi
| US$ 6,65 mi | 0,37% |
534.200
+38.900
| +8% | +US$ 490 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Deslistada
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$ 6,56 mi | 0,36% |
53.000
+47.900
| +939% | +US$ 5,58 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
23
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 5,14 mi | 0,28% |
110.000
-95.800
| -47% | -US$ 4,32 mi |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
24
Opção de venda
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 5,12 mi | 0,28% |
90.000
+10.000
| +13% | +US$ 608 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
25
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,35 bi
| US$ 5,09 mi | 0,28% |
201.685
+22.901
| +13% | +US$ 597 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T1 2025
No T1 2025, CSS LLC detinha 1.198 posições no valor de US$ 1,82 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 2,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 845 mi em T1 2025, encerrando 289 posições e reduzindo 251 participações. Sua saída mais significativa foi MACOM Technology Solutions, uma posição estimada em US$ 29,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Axon Enterprise no valor de US$ 24,9 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T1 2025 foi Axon Enterprise: 47.404 ações no valor de US$ 24,9 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Technology and Private Equity Term Trust no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 4,18 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T1 2025 foi em Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock, com um corte estimado de US$ 40,9 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em MACOM Technology Solutions no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 26% de sua carteira de US$ 1,82 bi no T1 2025.
- CSS LLC abriu 261 novas posições e encerrou 289 em T1 2025.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,82 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.