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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1822 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 443 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 845 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-46.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.41%
Posición
1,198
Nuevas
261
Aumentadas
221
Reducidas
251
Cerradas
289
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+USD 27.7 M |
| 2 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
|
+USD 8.25 M |
| 3 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+USD 6.61 M |
| 4 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+USD 4.18 M |
| 5 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+USD 3.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+USD 40.9 M |
| 2 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+USD 29.5 M |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+USD 19.8 M |
| 5 |
Intuitive Machines, Inc. Warrants
LUNRW
|
+USD 10.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.79% |
| 2 | Finanzas | 3.28% |
| 3 | Tecnología | 2.81% |
| 4 | Salud | 2.67% |
| 5 | Industriales | 2.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Strategy Inc
MSTR
USD 61.7 mil M
| USD 72.2 M | 3.96% |
250,400
-138,800
| -36% | -USD 44.1 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 34.2 M | 1.88% |
66,570
-2,880
| -4% | -USD 1.56 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 25.2 M | 1.38% |
45,000
+4,000
| +10% | +USD 2.35 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Axon Enterprise
AXON
USD 33.7 mil M
| USD 24.9 M | 1.37% |
+47,404
| Nuevas | +USD 27.7 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
5
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 22.3 M | 1.22% |
244,800
+164,800
| +206% | +USD 14.7 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
6
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 8341 M
| USD 20.5 M | 1.12% |
1,940,500
-1,223,800
| -39% | -USD 18.4 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 20.1 M | 1.11% |
36,000
-71,100
| -66% | -USD 41.8 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
USD 82.8 M
| USD 17.6 M | 0.97% |
292,597
-94,090
| -24% | -USD 5.66 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 17.1 M | 0.94% |
98,992
+580
| +0.6% | +USD 103 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Sandisk
SNDK
USD 182 mil M
| USD 15.7 M | 0.86% |
+330,000
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| USD 14.7 M | 0.81% |
200,150
-289,212
| -59% | -USD 23.5 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
12
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1767 M
| USD 10.8 M | 0.59% |
624,652
-41,403
| -6% | -USD 685 k |
2013 Q4
45 trimestres
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 10.3 M | 0.56% |
174,370
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
14
Opción de venta
GameStop
GME
USD 12.8 mil M
| USD 9.33 M | 0.51% |
418,200
+395,200
| +1,718% | +USD 10.4 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
USD 170 M
| USD 8.27 M | 0.45% |
+820,803
| Nuevas | +USD 8.25 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| USD 7.58 M | 0.42% |
136,811
-596,989
| -81% | -USD 40.9 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
17
Opción de venta
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 7.31 M | 0.4% |
+62,200
| Nuevas | +USD 8 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
18
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| USD 6.99 M | 0.38% |
285,586
+4,732
| +2% | +USD 115 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
19
Opción de venta
SoFi Technologies
SOFI
USD 19.1 mil M
| USD 6.98 M | 0.38% |
599,900
-61,700
| -9% | -USD 889 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
20
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
USD 135 M
| USD 6.87 M | 0.38% |
+296,556
| Nuevas | +USD 6.61 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Rivian
RIVN
USD 17.5 mil M
| USD 6.65 M | 0.37% |
534,200
+38,900
| +8% | +USD 490 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Dejó de cotizar
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| USD 6.56 M | 0.36% |
53,000
+47,900
| +939% | +USD 5.58 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
23
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 5.14 M | 0.28% |
110,000
-95,800
| -47% | -USD 4.32 M |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
24
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3548 M
| USD 5.12 M | 0.28% |
90,000
+10,000
| +13% | +USD 608 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
25
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4353 M
| USD 5.09 M | 0.28% |
201,685
+22,901
| +13% | +USD 597 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T1 2025
Al cierre de T1 2025, CSS LLC mantenía 1,198 posiciones valuadas en USD 1822 M, un 20% menos que los USD 2265 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 845 M en T1 2025, cerró 289 posiciones y redujo 251 tenencias. Su salida más destacada fue MACOM Technology Solutions, una posición estimada en USD 29.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Axon Enterprise por valor de USD 24.9 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T1 2025 fue Axon Enterprise: 47,404 acciones por un valor de USD 24.9 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en BlackRock Technology and Private Equity Term Trust durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 4.18 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T1 2025 fue en Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock, con un recorte estimado de USD 40.9 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en MACOM Technology Solutions en T1 2025, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 26% de su cartera de USD 1822 M en T1 2025.
- CSS LLC abrió 261 posiciones nuevas y cerró 289 en T1 2025.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 1822 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.