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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2060 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 390 M
(+23%)
Flujo de capital
-USD 542 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.35%
Posición
765
Nuevas
135
Aumentadas
115
Reducidas
105
Cerradas
131
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 65.4 M |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+USD 19.2 M |
| 3 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+USD 8.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 59.2 M |
| 2 |
Lincoln National Corporation
LNC.WS
|
+USD 18.8 M |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+USD 13.4 M |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+USD 9.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.7% |
| 2 | Industriales | 6.59% |
| 3 | Tecnología | 4.29% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.44% |
| 5 | Finanzas | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 126 M | 6.13% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
AABA
2
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 65.5 M | 3.18% |
+1,201,760
| Nuevas | +USD 65.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 64 M | 3.11% |
454,300
+437,300
| +2,572% | +USD 54 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 60.3 M | 2.93% |
2,500,005
+60,000
| +2% | +USD 1.32 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
ZIONW
5
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 58.5 M | 2.84% |
4,663,790
-118,419
| -2% | -USD 1.27 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| USD 47.9 M | 2.33% |
3,439,231
-2,000
| -0.1% | -USD 25.8 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
SYT
7
Opción de venta
Dejó de cotizar
Syngenta Ag
SYT
| USD 40.9 M | 1.98% |
+441,200
| Nuevas | +USD 40.6 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Welltower Inc.
WELL.PRI
| USD 32 M | 1.56% |
483,942
+88,938
| +23% | +USD 5.8 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
AABA
9
Opción de compra
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 30.7 M | 1.49% |
+564,200
| Nuevas | +USD 30.7 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 28.9 M | 1.4% |
510,000
+495,000
| +3,300% | +USD 27.5 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
BKHU
11
Dejó de cotizar
Black Hills Corporation
BKHU
| USD 22.3 M | 1.08% |
302,484
-177,953
| -37% | -USD 13.4 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
ALR.PRB
12
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR.PRB
| USD 22.1 M | 1.07% |
56,261
+50,217
| +831% | +USD 19.2 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
SINA
13
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 19 M | 0.92% |
223,501
+53,595
| +32% | +USD 4.51 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
DCUC
14
Dejó de cotizar
Dominion Energy, Inc.
DCUC
| USD 16.9 M | 0.82% |
352,353
+334,846
| +1,913% | +USD 16.9 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
AABA
15
Opción de venta
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 16.4 M | 0.79% |
+300,400
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 14.9 M | 0.72% |
605,000
+299,500
| +98% | +USD 7.11 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| USD 13.8 M | 0.67% |
1,487,962
| – | – |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
SYT
18
Opción de compra
Dejó de cotizar
Syngenta Ag
SYT
| USD 13.6 M | 0.66% |
+146,900
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 13.3 M | 0.65% |
1,111,900
+394,800
| +55% | +USD 4.41 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
ARNC.PRB
20
Dejó de cotizar
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| USD 13 M | 0.63% |
362,266
+130,191
| +56% | +USD 5.4 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 12.8 M | 0.62% |
243,142
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
RAI
22
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 12 M | 0.58% |
184,578
+160,578
| +669% | +USD 10.5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
EVHC.PR
23
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
| USD 11.6 M | 0.56% |
101,799
+58,363
| +134% | +USD 6.25 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
Opción de venta
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 10.1 M | 0.49% |
92,300
+41,300
| +81% | +USD 4.42 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 9.34 M | 0.45% |
308,049
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2017
Al cierre de T2 2017, CSS LLC mantenía 765 posiciones por un valor de USD 2060 M, un aumento de 23% frente a los USD 1670 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 542 M en T2 2017, cerró 131 posiciones y redujo 105 tenencias. Su salida más destacada fue Yahoo Inc, una posición estimada en USD 59.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Altaba Inc por valor de USD 65.5 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2017 fue Altaba Inc: 1,201,760 acciones por un valor de USD 65.5 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Alere Inc durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 19.2 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2017 fue en Black Hills Corporation, con un recorte estimado de USD 13.4 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Yahoo Inc en T2 2017, con una venta estimada de USD 59.2 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 31% de su cartera de USD 2060 M en T2 2017.
- CSS LLC abrió 135 posiciones nuevas y cerró 131 en T2 2017.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2060 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.