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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2415 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.4 M
(-0.63%)
Flujo de capital
-USD 735 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.42%
Posición
1,314
Nuevas
404
Aumentadas
144
Reducidas
303
Cerradas
257
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
DTE Energy
DTE
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
BPY
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 6.76 M |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 6.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+USD 48.2 M |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 46.4 M |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+USD 11 M |
| 5 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+USD 10.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.08% |
| 2 | Finanzas | 7.88% |
| 3 | Atención médica | 2.88% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 51.4 M | 2.13% |
226,800
-708,300
| -76% | -USD 154 M |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
|
GFLU
2
Dejó de cotizar
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| USD 41.4 M | 1.71% |
555,810
-143,922
| -21% | -USD 11 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| USD 37.1 M | 1.54% |
664,618
-178,493
| -21% | -USD 10.2 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Novavax
NVAX
USD 1785 M
| USD 26.2 M | 1.09% |
123,500
+3,300
| +3% | +USD 605 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
PCGU
5
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 23.3 M | 0.97% |
230,648
-219,628
| -49% | -USD 23.3 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
6
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 21.4 M | 0.89% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
7
Opción de compra
Moderna
MRNA
USD 90.6 mil M
| USD 19.4 M | 0.8% |
82,600
+34,600
| +72% | +USD 6.18 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 17.8 M | 0.74% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
PRAH
9
Dejó de cotizar
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| USD 17.8 M | 0.74% |
107,585
+93,523
| +665% | +USD 15.6 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opción de venta
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.6 mil M
| USD 17.7 M | 0.73% |
671,800
-16,400
| -2% | -USD 459 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
11
Opción de compra
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 16.5 M | 0.68% |
+103,800
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
American Airlines Group
AAL
USD 7732 M
| USD 15.4 M | 0.64% |
725,974
-2,052,396
| -74% | -USD 46.4 M |
2014 Q1
29 trimestres
|
|
|
CFXA
13
Dejó de cotizar
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| USD 14.7 M | 0.61% |
78,477
-264,841
| -77% | -USD 48.2 M |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
DTE Energy
DTE
USD 26.4 mil M
| USD 13 M | 0.54% |
+117,473
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
BPY
15
Dejó de cotizar
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| USD 11.7 M | 0.49% |
+619,356
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opción de compra
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.1 mil M
| USD 10.6 M | 0.44% |
432,800
+387,600
| +858% | +USD 9.5 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 10.4 M | 0.43% |
45,717
-33,387
| -42% | -USD 7.25 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 10.2 M | 0.42% |
+44,600
| Nuevas | +USD 8.96 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
MIE
19
Dejó de cotizar
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| USD 10 M | 0.42% |
2,464,457
+856,484
| +53% | +USD 3.16 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Opción de venta
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 9.6 M | 0.4% |
+47,800
| Nuevas | +USD 10 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
21
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 839 M
| USD 8.72 M | 0.36% |
559,415
-45,825
| -8% | -USD 691 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Biogen
BIIB
USD 34.5 mil M
| USD 8.66 M | 0.36% |
25,000
-79,500
| -76% | -USD 24.1 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
23
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.5 mil M
| USD 8.27 M | 0.34% |
159,351
-36,084
| -18% | -USD 1.8 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
24
Opción de venta
GameStop
GME
USD 13.3 mil M
| USD 7.62 M | 0.32% |
142,400
-141,600
| -50% | -USD 6.87 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
25
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 7.53 M | 0.31% |
55,000
+5,000
| +10% | +USD 648 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2021
Al cierre de T2 2021, CSS LLC mantenía 1,314 posiciones valuadas en USD 2415 M, un 0.63% menos que los USD 2431 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 735 M en T2 2021, cerró 257 posiciones y redujo 303 tenencias. Su salida más destacada fue HMS Holdings Corp., una posición estimada en USD 10.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en DTE Energy por valor de USD 13 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2021 fue DTE Energy: 117,473 acciones por un valor de USD 13 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en PRA Health Sciences, Inc. durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 15.6 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2021 fue en Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units, con un recorte estimado de USD 48.2 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en HMS Holdings Corp. en T2 2021, con una venta estimada de USD 10.5 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 20% de su cartera de USD 2415 M en T2 2021.
- CSS LLC abrió 404 posiciones nuevas y cerró 257 en T2 2021.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 0.63% frente al trimestre anterior, hasta USD 2415 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.