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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.74%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$24.2억
AUM 성장
-US$1540만
(-0.63%)
자금 흐름
-US$7.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.42%
보유액
1,314
신규
404
증가
144
축소
303
청산됨
257
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+US$1561만 |
| 2 |
DTE Energy
DTE
|
+US$1374만 |
| 3 |
BPY
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
|
+US$1132만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$676만 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$4819만 |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$4643만 |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$2329만 |
| 4 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$1103만 |
| 5 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+US$1047만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.08% |
| 2 | 금융 | 7.88% |
| 3 | 건강관리 | 2.88% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.4% |
| 5 | 임의소비재 | 1.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5138만 | 2.13% |
226,800
-708,300
| -76% | -US$1.54억 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
|
GFLU
2
상장폐지됨
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$4139만 | 1.71% |
555,810
-143,922
| -21% | -US$1103만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
3
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$3714만 | 1.54% |
664,618
-178,493
| -21% | -US$1021만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
4
풋옵션
Novavax
NVAX
US$18.6억
| US$2622만 | 1.09% |
123,500
+3,300
| +3% | +US$60.5만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
PCGU
5
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$2335만 | 0.97% |
230,648
-219,628
| -49% | -US$2329만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$2140만 | 0.89% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
7
콜옵션
Moderna
MRNA
US$870억
| US$1941만 | 0.8% |
82,600
+34,600
| +72% | +US$618만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
8
풋옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$1782만 | 0.74% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
PRAH
9
상장폐지됨
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$1777만 | 0.74% |
107,585
+93,523
| +665% | +US$1561만 |
2021 Q1
1분기
|
|
10
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$1771만 | 0.73% |
671,800
-16,400
| -2% | -US$45.9만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
11
콜옵션
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1646만 | 0.68% |
+103,800
| 신규 | +US$1643만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
12
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1540만 | 0.64% |
725,974
-2,052,396
| -74% | -US$4643만 |
2014 Q1
29개 분기
|
|
|
CFXA
13
상장폐지됨
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$1469만 | 0.61% |
78,477
-264,841
| -77% | -US$4819만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
|
14
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$1296만 | 0.54% |
+117,473
| 신규 | +US$1374만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
BPY
15
상장폐지됨
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$1174만 | 0.49% |
+619,356
| 신규 | +US$1132만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
16
콜옵션
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$1061만 | 0.44% |
432,800
+387,600
| +858% | +US$951만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1036만 | 0.43% |
45,717
-33,387
| -42% | -US$725만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
18
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1024만 | 0.42% |
+44,600
| 신규 | +US$896만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
MIE
19
상장폐지됨
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| US$1003만 | 0.42% |
2,464,457
+856,484
| +53% | +US$316만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
20
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$964만 | 0.4% |
+47,800
| 신규 | +US$1000만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
21
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.36억
| US$872만 | 0.36% |
559,415
-45,825
| -8% | -US$69.1만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
22
콜옵션
Biogen
BIIB
US$344억
| US$866만 | 0.36% |
25,000
-79,500
| -76% | -US$2408만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
23
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$827만 | 0.34% |
159,351
-36,084
| -18% | -US$180만 |
2021 Q1
1분기
|
|
24
풋옵션
GameStop
GME
US$135억
| US$762만 | 0.32% |
142,400
-141,600
| -50% | -US$687만 |
2021 Q1
1분기
|
|
25
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$753만 | 0.31% |
55,000
+5,000
| +10% | +US$64.8만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 1,314개, 총액은 US$24.2억였으며 전 분기 US$24.3억보다 0.63% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2021년 2분기에 순 US$7.35억을 회수했으며, 257개 포지션을 청산하고 303개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HMS Holdings Corp.으로, 추정 US$1047만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 DTE Energy에 US$1296만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 DTE Energy으로, US$1296만 상당의 117,473주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 PRA Health Sciences, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1561만 규모예요.
- CSS LLC의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units이며, 추정 감소액은 US$4819만예요.
- CSS LLC는 2021년 2분기에 HMS Holdings Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1047만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.2억 중 20%를 차지해요.
- CSS LLC는 2021년 2분기에 신규 포지션 404개를 편입하고 257개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.63% 하락해 US$24.2억가 됐어요.
2021년 8월 16일에 제출된 CSS LLC의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.