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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.42%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$20.3억
AUM 성장
-US$1375만
(-0.67%)
자금 흐름
-US$4.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.08%
보유액
722
신규
112
증가
99
축소
117
청산됨
117
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$3491만 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
|
+US$1823만 |
| 3 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+US$1690만 |
| 4 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$1492만 |
| 5 |
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
|
+US$840만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+US$4091만 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1340만 |
| 3 |
NTL
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
|
+US$1046만 |
| 4 |
ARNC.PRB
Arconic Inc.
ARNC.PRB
|
+US$755만 |
| 5 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+US$719만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.7% |
| 2 | 정보기술 | 8.42% |
| 3 | 산업재 | 7.04% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.83% |
| 5 | 임의소비재 | 2.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1.31억 | 6.43% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
AABA
2
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1.22억 | 6.02% |
1,752,886
+51,526
| +3% | +US$359만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
3
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$8458만 | 4.16% |
490,500
-104,100
| -18% | -US$1865만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
ZIONW
4
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$8254만 | 4.06% |
4,531,049
-10,375
| -0.2% | -US$16.7만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$6812만 | 3.35% |
3,257,758
-76,899
| -2% | -US$134만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
6
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5301만 | 2.61% |
2,554,005
+159,000
| +7% | +US$346만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$3483만 | 1.71% |
2,753,022
+2,751,511
| +182,099% | +US$3491만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
8
풋옵션
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$3423만 | 1.68% |
530,000
+16,900
| +3% | +US$103만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
SINA
9
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$2763만 | 1.36% |
275,407
+9,318
| +4% | +US$99.4만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
BKHU
10
상장폐지됨
Black Hills Corporation
BKHU
| US$2187만 | 1.08% |
330,591
-71,738
| -18% | -US$484만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| US$2147만 | 1.06% |
1,455,530
-18,600
| -1% | -US$23.7만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
| US$2050만 | 1.01% |
293,307
+263,236
| +875% | +US$1823만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Anthem, Inc.
ANTX
| US$1887만 | 0.93% |
337,241
+311,026
| +1,186% | +US$1690만 |
2017 Q3
1분기
|
|
14
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1758만 | 0.86% |
630,000
+50,000
| +9% | +US$135만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
15
Telecom Argentina
TEO
US$53.7억
| US$1590만 | 0.78% |
+434,190
| 신규 | +US$1492만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
16
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1424만 | 0.7% |
121,600
+23,000
| +23% | +US$266만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
17
Dell
DELL
US$2872억
| US$1313만 | 0.65% |
575,463
+220,607
| +62% | +US$500만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
18
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$1298만 | 0.64% |
230,642
-12,500
| -5% | -US$69.7만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
SWNC
19
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$1292만 | 0.64% |
1,067,567
+595,855
| +126% | +US$795만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
20
풋옵션
Herbalife
HLF
US$15.3억
| US$1087만 | 0.53% |
321,000
+130,400
| +68% | +US$457만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Vistra Energy Corp.
DYNC
| US$1067만 | 0.52% |
135,086
+57,825
| +75% | +US$435만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$950만 | 0.47% |
331,580
+26,299
| +9% | +US$79.3만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
OIL
23
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$886만 | 0.44% |
1,355,053
+406,720
| +43% | +US$239만 |
2017 Q3
1분기
|
|
24
풋옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$809만 | 0.4% |
175,300
+145,300
| +484% | +US$634만 |
2017 Q3
1분기
|
|
25
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$808만 | 0.4% |
265,762
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 722개, 총액은 US$20.3억였으며 전 분기 US$20.5억보다 0.67% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2017년 4분기에 순 US$4.54억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 117개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alere Inc으로, 추정 US$4091만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Telecom Argentina에 US$1590만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Telecom Argentina으로, US$1590만 상당의 434,190주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Caesars Entertainment Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$3491만 규모예요.
- CSS LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Welltower Inc.이며, 추정 감소액은 US$1340만예요.
- CSS LLC는 2017년 4분기에 Alere Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4091만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 36%를 차지해요.
- CSS LLC는 2017년 4분기에 신규 포지션 112개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.67% 하락해 US$20.3억가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 CSS LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.