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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.77%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$5.38억
(-30%)
자금 흐름
-US$6.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.58%
보유액
871
신규
210
증가
85
축소
137
청산됨
266
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$1997만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$1642만 |
| 3 |
DCUE
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
|
+US$1315만 |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$1253만 |
| 5 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+US$1096만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.92% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.71% |
| 3 | 산업재 | 3.58% |
| 4 | 헬스케어 | 1.89% |
| 5 | 임의소비재 | 1.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$6566만 | 5.18% |
1,879,500
-546,000
| -23% | -US$2263만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
|
BDXA
2
상장폐지됨
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| US$4450만 | 3.51% |
809,281
+804,038
| +15,335% | +US$4867만 |
2019 Q4
1분기
|
|
3
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$3387만 | 2.67% |
2,778,370
| – | – |
2014 Q1
24개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$1770만 | 1.4% |
+13,635
| 신규 | +US$1805만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$1686만 | 1.33% |
102,200
+27,200
| +36% | +US$405만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1551만 | 1.22% |
677,444
+22,072
| +3% | +US$69.7만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
7
People Inc
PPLI
US$28.7억
| US$1327만 | 1.05% |
+414,262
| 신규 | +US$1641만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$1104만 | 0.87% |
117,424
-96,147
| -45% | -US$1096만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$929만 | 0.73% |
1,373,602
+84,043
| +7% | +US$98.8만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
10
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$813만 | 0.64% |
+214,800
| 신규 | +US$826만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
11
풋옵션
Biogen
BIIB
US$370억
| US$759만 | 0.6% |
24,000
+21,500
| +860% | +US$652만 |
2019 Q4
1분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$670만 | 0.53% |
+26,000
| 신규 | +US$793만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
RARX
13
풋옵션
상장폐지됨
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
| US$627만 | 0.5% |
+130,700
| 신규 | +US$608만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
14
풋옵션
RH
RH
US$26억
| US$619만 | 0.49% |
61,600
-7,900
| -11% | -US$147만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
15
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4억
| US$610만 | 0.48% |
662,839
-70,196
| -10% | -US$75.7만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$591만 | 0.47% |
99,468
+32,624
| +49% | +US$276만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
17
PG&E
PCG
US$379억
| US$586만 | 0.46% |
652,305
-943,642
| -59% | -US$1253만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
|
QTS.PRB
18
상장폐지됨
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| US$548만 | 0.43% |
41,671
+23,374
| +128% | +US$305만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
19
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$523만 | 0.41% |
+79,600
| 신규 | +US$644만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
XLRN
20
풋옵션
상장폐지됨
Acceleron Pharma
XLRN
| US$506만 | 0.4% |
+56,300
| 신규 | +US$438만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
21
풋옵션
iQIYI
IQ
US$8.89억
| US$503만 | 0.4% |
282,600
-129,700
| -31% | -US$291만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
22
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
| US$476만 | 0.38% |
13,588
| – | – |
2013 Q4
25개 분기
|
|
23
콜옵션
argenx
ARGX
US$549억
| US$466만 | 0.37% |
+35,400
| 신규 | +US$518만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
24
풋옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$457만 | 0.36% |
37,000
+22,000
| +147% | +US$280만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
MLNX
25
콜옵션
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$456만 | 0.36% |
+37,600
| 신규 | +US$442만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 871개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$18.1억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2020년 1분기에 순 US$6.2억 규모를 회수했으며, 266개 포지션을 청산하고 137개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units 주식으로, 추정 US$1315만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A에 US$1770만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A 주식으로, US$1770만 상당의 13,635주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2020년 1분기에 Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4867만 규모예요.
- CSS LLC의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units이며, 추정 감소액은 US$1997만예요.
- CSS LLC 측은 2020년 1분기에 Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$1315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 27% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 210개를 편입하고 266개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$12.7억 규모가 됐어요.
2020년 5월 15일에 제출된 CSS LLC의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.