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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.43%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$16.7억
AUM 성장
+US$1.74억
(+12%)
자금 흐름
-US$3.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.48%
보유액
653
신규
122
증가
77
축소
87
청산됨
127
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coty
COTY
|
+US$6252만 |
| 2 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+US$1530만 |
| 3 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$1424만 |
| 4 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+US$1020만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$994만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$3135만 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$2362만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$1230만 |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$1214만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$733만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.21% |
| 2 | 정보기술 | 7.31% |
| 3 | 산업재 | 6.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.01% |
| 5 | 필수소비재 | 4.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$8824만 | 5.3% |
2,778,370
+267,802
| +11% | +US$900만 |
2014 Q1
20개 분기
|
|
|
AABA
2
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$7808만 | 4.69% |
1,053,458
+97,917
| +10% | +US$674만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
|
3
Coty
COTY
US$28.4억
| US$7673만 | 4.6% |
6,672,126
+6,611,270
| +10,864% | +US$6252만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
ZIONW
4
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$5577만 | 3.35% |
4,543,164
+46,430
| +1% | +US$71.8만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Coty
COTY
US$28.4억
| US$4542만 | 2.73% |
3,949,900
+3,942,900
| +56,327% | +US$3729만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$3580만 | 2.15% |
30,216
+12,848
| +74% | +US$1424만 |
2018 Q4
1분기
|
|
7
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2499만 | 1.5% |
+192,600
| 신규 | +US$2342만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Dell
DELL
US$2935억
| US$2437만 | 1.46% |
819,196
-277,962
| -25% | -US$733만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1964만 | 1.18% |
712,168
+47,092
| +7% | +US$134만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
10
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$1732만 | 1.04% |
928,500
-258,000
| -22% | -US$518만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
|
BDXA
11
상장폐지됨
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| US$1615만 | 0.97% |
260,423
+252,202
| +3,068% | +US$1530만 |
2018 Q4
1분기
|
|
12
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.5억
| US$1429만 | 0.86% |
1,966,238
+19,692
| +1% | +US$13.9만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1299만 | 0.78% |
1,495,159
-80,000
| -5% | -US$69.3만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Vistra Energy Corp.
DYNC
| US$1035만 | 0.62% |
+104,797
| 신규 | +US$1020만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$1000만 | 0.6% |
90,067
+88,967
| +8,088% | +US$994만 |
2018 Q4
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$994만 | 0.6% |
93,611
+68,676
| +275% | +US$702만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| US$988만 | 0.59% |
198,606
| – | – |
2017 Q1
8개 분기
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$866만 | 0.52% |
+66,702
| 신규 | +US$811만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$839만 | 0.5% |
168,543
-47,542
| -22% | -US$224만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
RHT
20
콜옵션
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$837만 | 0.5% |
45,800
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
21
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$820만 | 0.49% |
+63,200
| 신규 | +US$769만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
SINA
22
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$788만 | 0.47% |
133,077
-99,541
| -43% | -US$597만 |
2014 Q1
20개 분기
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4억
| US$784만 | 0.47% |
726,784
| – | – |
2013 Q4
21개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$772만 | 0.46% |
69,520
+64,520
| +1,290% | +US$721만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
APF
25
상장폐지됨
Morgan Stanley Asia Pacific Fund
APF
| US$768만 | 0.46% |
469,749
+282,779
| +151% | +US$490만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, CSS LLC 측은 US$16.7억 상당의 653개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2019년 1분기에 순 US$3.74억 규모를 회수했으며, 127개 포지션을 청산하고 87개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class B 주식으로, 추정 US$3135만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Vistra Energy Corp.에 US$1035만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Vistra Energy Corp. 주식으로, US$1035만 상당의 104,797주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2019년 1분기에 Coty 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6252만 규모예요.
- CSS LLC의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$733만예요.
- CSS LLC 측은 2019년 1분기에 Twenty-First Century Fox, Inc. Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$3135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.7억 중 31% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 122개를 편입하고 127개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.7억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 CSS LLC의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.