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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.1%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$17억
AUM 성장
-US$4.46억
(-21%)
자금 흐름
-US$5.67억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.66%
보유액
920
신규
177
증가
142
축소
129
청산됨
169
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$9047만 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$3216만 |
| 3 |
NIHD
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
|
+US$1323만 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1101만 |
| 5 |
H&R Block
HRB
|
+US$636만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$6849만 |
| 2 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+US$3881만 |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$3724만 |
| 4 |
Wendy's
WEN
|
+US$2753만 |
| 5 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+US$2661만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.74% |
| 2 | 산업재 | 9.5% |
| 3 | 소재 | 5.53% |
| 4 | 임의소비재 | 3.83% |
| 5 | 에너지 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$9748만 | 5.74% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$8828만 | 5.2% |
822,173
+780,710
| +1,883% | +US$9047만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
3
풋옵션
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$7609만 | 4.48% |
708,614
+669,126
| +1,695% | +US$7754만 |
2015 Q2
1분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$4159만 | 2.45% |
344,084
+23,788
| +7% | +US$292만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
5
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$4151만 | 2.44% |
343,458
+22,118
| +7% | +US$271만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$3834만 | 2.26% |
1,056,325
+15,265
| +1% | +US$59만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
7
General Motors
GM
US$737억
| US$3241만 | 1.91% |
1,079,485
+1,049,861
| +3,544% | +US$3216만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
8
풋옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$2927만 | 1.72% |
975,000
+31,200
| +3% | +US$95.6만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
YHOO
9
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$2159만 | 1.27% |
746,767
+317,182
| +74% | +US$1101만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
ZIONW
10
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$1779만 | 1.05% |
4,991,869
-14,852
| -0.3% | -US$6.66만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1256만 | 0.74% |
338,751
-46,208
| -12% | -US$213만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1169만 | 0.69% |
3,468,104
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
13
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$1118만 | 0.66% |
548,610
| – | – |
2014 Q2
5개 분기
|
|
14
풋옵션
JinkoSolar
JKS
US$4.25억
| US$1056만 | 0.62% |
481,400
+203,700
| +73% | +US$460만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
POM
15
상장폐지됨
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$1036만 | 0.61% |
427,854
-419,051
| -49% | -US$1066만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
ANDV
16
콜옵션
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$1026만 | 0.6% |
+105,500
| 신규 | +US$1025만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
17
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$979만 | 0.58% |
591,000
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
SINA
18
풋옵션
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$932만 | 0.55% |
232,300
-72,500
| -24% | -US$292만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
19
American International
AIG
US$422억
| US$908만 | 0.53% |
159,764
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
20
콜옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$845만 | 0.5% |
281,600
-140,000
| -33% | -US$429만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
SCTY
21
풋옵션
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$844만 | 0.5% |
197,600
+19,700
| +11% | +US$99만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
BRCM
22
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$805만 | 0.47% |
156,571
+77,072
| +97% | +US$397만 |
2015 Q2
1분기
|
|
23
풋옵션
Olin
OLN
US$17.8억
| US$789만 | 0.46% |
469,500
+449,500
| +2,248% | +US$950만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
TWC
24
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$789만 | 0.46% |
43,974
+24,000
| +120% | +US$448만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
NIHD
25
상장폐지됨
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$788만 | 0.46% |
+1,210,237
| 신규 | +US$1323만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 920개, 총액은 US$17억였으며 전 분기 US$21.4억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2015년 3분기에 순 US$5.67억을 회수했으며, 169개 포지션을 청산하고 129개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS으로, 추정 US$3881만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 소재입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 NII Holdings, Inc. Common Stock에 US$788만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 NII Holdings, Inc. Common Stock으로, US$788만 상당의 1,210,237주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$9047만 규모예요.
- CSS LLC의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$6849만예요.
- CSS LLC는 2015년 3분기에 OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS 보유분을 전량 매도해 추정 US$3881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17억 중 31%를 차지해요.
- CSS LLC는 2015년 3분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 169개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$17억가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 CSS LLC의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.